바이든 정부가 차량에 대해서 배출가스 제한 정책일 펼친다고 합니다. 전기차와 이차전지 관련 엄청난 호재로 작용을 할 가능성이 높고 지금 이차전지 시장이 워낙 좋기 때문에 테슬라, 이차전지, 리튬이 상승할 가능성이 높아지고 있습니다.
- 바이든 배출가스 제한 소식을 알 수 있어요.
- 이차전지 전망이 상승으로 바뀐 이유를 알 수 있어요.
- 관련 ETF들을 알 수 있어요.
1. 바이든 배출가스 제한
매번 테슬라에 대해서 나오는 호재 소식과 다르게 이번에는 정부가 나서는 강력한 호재가 나왔습니다. 바이든은 미국 시간 16일에 미국 환경보호청과 함께 차량의 배출가스를 제한하는 강력한 정책을 펼치겠다고 이야기했습니다.
전기차가 상승하기 위해서는 정부의 보조금 영향을 가장 많이 받습니다. 이번 바이든의 배출가스 제한은 보조금 증가는 아니지만 기존 내연기관 차량을 제한하는 정책으로 자연스럽게 차량의 수요가 전기차로 이동하게 됩니다. 보조금 증가만큼 효과가 강력할 것입니다.
배출가스 제한은 비교적 간단하지만 강력하게 규제를 하기 때문에 3분의 2 정도의 차량이 전기차로 대체될 것으로 이야기하고 있습니다. 이로 인해서 테슬라의 주가 상승이 장중 6%를 넘어가고 있습니다.
이번 배출가스 제한은 테슬라를 비롯한 전기차 주식만 상승하는 게 아닙니다. 이차전지와 리튬가격까지 상승할 수 있는 엄청 강력한 호재입니다. 또 최근 한국의 이차전지와 중국의 이차전지 상승 가능성이 커지고 있어 전기차 전체 시장 규모가 커질 수 있습니다.
2030년까지 온실가스 배출을 줄이는 협약까지 생각을 하면 장기적으로 전기차와 이차전지 그리고 리튬까지 상승하게 만들어 전망이 상승으로 바뀌고 있습니다.
2. 테슬라 전망 (호재의 연속)
테슬라는 모델 Y의 가격을 인상하기로 했습니다. 언제나 테슬라 자동차는 물고기처럼 시가로 판매되고 있습니다. 가격 인상과 함께 마진율이 올라갈 것입니다. 그러나 가격 인상으로 전기차 판매가 부진하면 아무런 소용이 없지만 바이든의 배출가스 제한으로 판매가 부진하지 않고 오히려 상승할 가능성이 높습니다.
이런 상승 가능성을 보고 테슬라는 미국 시간 18일 장에 6% 이상 상승을 보여줬습니다. 지속적으로 하락하던 테슬라에 단비 같은 소식입니다.
2.1 테슬라 최고점 돌파 가능성
배출가스 규제와 테슬라의 모델 Y 가격 인상 그리고 기준금리 인하 기대감까지 모두 합쳐서 장기적인 전기차 전망을 예측하면 상당히 상승할 가능성이 높습니다. 우선 전기차의 가장 중요한 전기차 수요가 여러 방면 증가할 가능성이 상당히 높습니다. 여기에 가격 인상으로 마진율이 올라가면 테슬라는 매출과 영업이익 증가로 주가는 다시 한번 상승세로 올라갈 것입니다.
물론 엔비디아처럼 역사에 남을 상승을 보이기는 힘들 것입니다. 전기차라는 특성상 AI와 분야가 많이 다르고 시장에 돈이 몰리는 규모도 다르기 때문에 단기간 엄청난 상승을 보여주기는 힘듭니다. 하지만 장기적으로 성장할 가능성이 올라가고 있기 때문에 기존 주주들에게는 호재입니다. 단순하게 테슬라만 상승하는 게 아닙니다. 테슬라가 상승하면 이차전지와 리튬가격은 자연스럽게 올라가게 됩니다.
2.2 테슬라 비트코인 보유
테슬라가 비트코인을 보유하고 있습니다. 과거부터 계속 보유하고 있었고 이번 비트코인 상승으로 EPS가 상당히 잘 나올 것을 기대하고 있습니다. 이번 호재와 관련된 내용은 아니지만 테슬라의 24년 1분기 실적이 비트코인으로 잘 나오게 되면 주가가 함께 상승할 수 있습니다.
3. 이차전지 전망
삼성 SDI가 46파이 배터리를 만들고 글로벌 전기차 호재로 주가가 많이 상승했습니다. 여기에 바이든이 정부차원에서 밀어주고 기준금리 인하까지 생각하면 이차전지 주식과 리튬가격이 상승하게 될 것입니다.
3.1 불안한 전망이 안정화되었다.
이차전지의 전망은 기술적인 부분은 계속 발전할 것이고 미래에 필요한 기술임을 알고 있었습니다. 그러나 주가는 계속 불안하게 하락하는 모습을 보이고 기술적 가치에 비해서 시장 가치가 많이 떨어진 상태입니다. 이번 배출가스 규제와 기준금리 인하 기대감이 합쳐진다면 불안한 시장 가치가 안정화되는 시기라고 할 수 있습니다.
테슬라는 정책에 의해서 기대감으로 오르지만 이차전지는 테슬라의 인도량과 판매량에 따라서 증가하게 됩니다. 테슬라가 선행이 되는 지표가 이차전지는 후행이 되는 지표입니다. 그렇기 때문에 상승보다는 미래 전망이 안정적으로 상승할 것으로 바뀌고 있습니다.
3.2 기술적 가치는 여전히 높다.
여러 이차전지 기업의 주식이 하락했다고 해서 그들의 기술에 문제가 생기는 것은 아닙니다. 이차전지 회사에 근무하는 연구원 분들은 계속 46파이 배터리를 개발하고 전고체 배터리를 도전하고 있습니다. 이런 기술들 자체가 엄청 가치가 있기 때문에 지금의 시장 가격이 상당히 저평가되었다고 할 수 있습니다.
46파이 배터리로 양산이 되는 전기차와 전고체 배터리가 개발되어 양산되는 전기차를 생각하면 지금처럼 성능에 문제가 덜 생기고 가격도 저렴해지기 때문에 앞으로 기술적은 전망은 여전히 좋습니다.
지금까지 답답하게 주가는 오르지 않고 시장 가격에 대한 전망이 계속 안 좋았던 것을 테슬라의 판매량으로 해결이 된다면 답답했던 상승이 멈추고 속 시원한 상승을 보여줄 것입니다.
4. 바이든 배출가스 규제 수혜주
배출가스 규제와 46파이 배터리 개발로 테슬라의 인도량이 증가하면 수혜를 보는 주식은 상당히 많습니다. 그런 모든 주식을 하나씩 알려주기에는 포스팅이 너무 길어집니다. 그래서 그들을 한 번에 투자할 수 있는 ETF를 몇 개 소개해 드리겠습니다.
4.1 KODEX 테슬라벨류체인 Factset ETF
테슬라는 완성차 업체입니다. 외부에서 모든 부품을 받아와서 차량을 조립만 하는 형태로 판매를 합니다. 그럼 테슬라에 들어가는 철강, 의자, 유리, 엔진, 배터리, AI, 센서 등등 모든 기술들을 만드는 회사들이 존재합니다. 이런 회사를 하나씩 찾아서 투자를 하기에는 우리는 너무 바쁩니다. 또 미국과 한국 기업만 있는 게 아니라 유럽과 대만, 중국의 기업들이 있습니다. 여기에 투자할 수 있는 계좌를 모두 열어서 투자를 하기에는 시간도 없고 수수료도 많이 나옵니다.
이런 모든 불편함을 없애는 ETF가 KODEX 테슬라 벨류체인 Factset ETF입니다. 간략하게 설명하면 테슬라와 협력하는 대부분의 기업을 투자하는 ETF입니다. 대만, 중국, 미국 등 다양한 국가의 주식을 ETF 1개로 투자할 수 있습니다. 링크를 누르면 직접 확인할 수 있습니다.
4.2 Tiger 글로벌리튬&2차 전지 SOLACTIVE (합성) ETF
이차전지에 가장 필요한 물질은 리튬입니다. 두 번째로 필요한 물질은 구리와 니켈입니다. 이런 원재료가 없으면 이차전지는 만들 수가 없습니다. 삼성 SDI가 캐나다 니켈 광산의 지분을 인수하고 LG에너지설루션이 니켈과 코발트 기업과 수주를 맺는 이유가 여기에 있습니다.
이차전지가 많이 필요하면 광물의 가격부터 상승하게 됩니다. Tiger 글로벌리튬&2차 전지 SOLACTIVE (합성) ETF는 리튬을 채굴하고 재련하는 기업과 글로벌 이차전지 기업에 투자를 하는 ETF입니다. 미국 주식도 있겠지만 리튬은 대부분 호주, 칠레, 중국, 일본 등에 있습니다. 우리가 직접 찾아서 투자하기 너무나 힘듭니다. 해당 ETF 1개로 손쉽게 투자를 하고 광물 가격 증가와 이차전지 상승을 함께 받길 바랍니다.
5. 마치며
2024년 반도체에게 엄청 밀렸던 이차전지에게 드디어 해 뜰 날이 오는 것 같습니다. 섹터 자체가 20% 이상 하락하게 되었지만 이번일을 계기로 상당히 상승했으면 좋겠습니다.
(투자에 도움이 되는 글)
끝. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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