엔비디아 주가가 하늘을 뚫고 올라가고 있습니다. 이대로면 1,000 달러를 뚫는 것도 어려워 보이지 않습니다. 그러나 새롭게 엔비디아 주식을 사는 분들은 가격이 너무 올라서 고점에서 물리지 않을까 걱정이 많이 됩니다. 이런 분들이 고점에서 물린다고 하여도 안정적으로 연 33%의 배당을 받을 수 있는 방법이 있습니다. 바로 YieldMax에서 만든 NVDY를 투자하면 됩니다. NVDY는 어떤 ETF이며 배당락일과 구성 종목에 대해서 알아봅시다.
- 엔비디아를 투자하면서 배당 33%를 받는 방법을 알 수 있어요.
- NVDY ETF의 구성 종목과 4월 배당락일을 알 수 있어요.
- NVDY ETF의 투자 전략을 알 수 있어요.
1. NVDY ETF란?
NVDY ETF는 엔비디아 옵션에 투자를 하는 ETF입니다. 엔비디아 가격이 너무 올라서 새롭게 진입을 하기 힘든 분들이 NVDY ETF를 구매해서 고점에서 물린다고 하여도 연 33%의 배당금을 주기 때문에 회복할 시간 동안 손실을 최소화할 수 있습니다.
NVDY는 Tidal 자산운용사에서 만든 'YieldMax NVDA Option income Strategy ETF'입니다. 엔비디아 주식은 보유하지 않고 엔비디아 옵션과 국채를 보유하여 높은 배당을 매월 지급합니다.
1.1 NVDY ETF 차트
엔비디아가 1년 동안 200% 오른 것을 생각하면 NVDY ETF는 정말 조금 오른 수준입니다. 그럼에도 48% 상승을 하였고 지금까지 대략 11개월 동안 33%의 배당금을 줬습니다.
엔비디아를 최고점에 구매해서 손실을 보고 싶지 않다면 NVDY ETF를 투자하는 게 훨씬 더 좋습니다. 고점에서 물린다고 하여도 33%의 높은 배당금을 받으면서 추가 매수를 할 수 있는 자금이 생겨 평균 단가를 낮출 수 있습니다.
1.2 NVDY ETF 수익률
NVDY ETF는 23년 5월 10일에 상장을 하여 지금까지 9.61 달러가 올랐으며 배당금으로 9.82달러를 지급했습니다.
- NVDY 상장 초기에 구매를 했다면
수익 9.61 달러 (48.27%)
배당 9.82 달러 (49.32%)
총 19.43달러 (97.59%)
엔비디아 보다는 상승률이 저조하지만 1년 동안 배당과 ETF 가격 상승과 합쳐서 97%의 수익을 얻을 수 있습니다.
1.3 NVDY ETF 투자 정보
| 시가총액 | 3.52억 달러 (4,681억 원) |
| 운용 보수 | 1.01% |
| 상장일 | 23년 5월 10일 |
| 배당 주기 | 매월 배당 |
NVDY ETF는 4,681억 원의 시가총액을 가지고 있습니다. 운용 보수는 1.01%로 YleidMax ETF의 평균 수준입니다. 천만 원을 투자한다면 1년에 10.1만 원을 가져갑니다.
23년 5월 10일에 상장을 하였고 매월 배당금을 지급하고 있습니다.
2. NVDY ETF 구성 종목
NVDY ETF의 구성 종목은 3가지로 구성이 되어 있습니다.
- 국채: ETF 비중을 채우기 위한 것입니다.
- 단기 만기 옵션: 매주 만기되는 옵션으로 배당금에 가장 큰 영향을 줍니다.
- 장기 만기 옵션: 매월 만기되는 옵션으로 ETF가격에 많은 영향을 줍니다.
NVDY ETF는 매주 구성 종목이 바뀝니다. 그러니 매주 월요일에 구성 종목을 꼭 확인해야 합니다.
총 구성 종목은 달러 현금을 합친 9개입니다. 비중이 마이너스인 것은 옵션 매도 포지션입니다. 이는 NVDY ETF 구성 옵션 보는 방법에서 자세하게 다루겠습니다.
| 번호 | NVDY ETF 구성 종목 | 비중 |
| 1번. 풋옵션 | NVDA 05/17/2024 915.01 P | -6.84% |
| 2번. 국채 | United States Treasury Bill 06/13/2024 | 49.62% |
| 3번. 국채 | United States Treasury Note/Bond 0.75% 11/15/2024 | 49.11% |
| 4번. 국채 | Firs American Govenment Obligations Fund 12/01/2031 | 0.02% |
| 5번. 콜옵션 | NVDA US 04/05/24 C940 | -0.79% |
| 6번. 콜옵션 | NVDA US 04/05/24 C945 | -0.01% |
| 7번. 콜옵션 | NVDA US 04/05/24 C995 | -0.01% |
| 8번. 콜옵션 | NVDA US 05/17/24 C915 | 6.38% |
| 9번. 현금 | 달러 | 2.53% |
NVDY ETF의 구성은 이게 끝입니다. NVDY ETF 구성 종목의 옵션들을 보는 방법에 대해서 알아봅시다.
2.1 NVDY ETF 구성 종목 옵션 보는 방법
옵션에 'P'가 들어가면 풋옵션이고 'C'가 들어가면 콜옵션입니다.
- 풋옵션 매수: 주가 하락 시 수익
- 풋옵션 매도: 주가 상승 시 수익
- 콜옵션 매수: 주가 상승 시 수익
- 콜옵션 매도: 주가 하락 시 수익
4가지만 기억하고 보시면 됩니다. 콜옵션이나 풋옵션의 의미까지 몰라도 충분히 분석을 할 수 있습니다.
조금 더 깊게 알고 싶은 분들은 포스팅한 링크를 읽어 주시길 바랍니다.
NVDA 05/17/2024 915.01 P (-6.84%)
비중이 마이너스이고 'P'가 붙었기 때문에 풋옵션 매도입니다. 24년 5월 17일에 엔비디아 주가가 915.01 달러 이상이면 수익을 얻습니다.
NVDA US 04/05/24 C940 (-0.79%)
NVDA US 04/05/24 C945 (-0.01%)
NVDA US 04/05/24 C995 (-0.01%)
비중이 마이너스이고 'C'가 붙었기 때문에 콜옵션 매도입니다. 24년 4월 5일에 엔비디아 주가가 940 달러 미만, 945달러 미만, 995 달러 미만이면 수익을 얻습니다. 이들은 배당금을 마련하기 위한 옵션들입니다.
NVDA US 05/17/24 C915 (6.38%)
비중이 플러스이고 'C'가 붙었기 때문에 콜옵션 매수입니다. 24년 5월 17일에 엔비디아 주가가 915 달러 이상이면 수익을 얻을 수 있습니다.
2.2 NVDY 구성 종목 평가
현재 구성 종목이 상당히 좋습니다. 엔비디아 주가는 904 달러로 배당금을 마련하기 위한 콜옵션 매도 옵션 3가지가 모두 수익입니다. 또 1개월 후에 엔비디아가 915 달러는 넘을 가능성이 상당히 높기 때문에 NVDY ETF 가격 상승에 영향을 주는 장기 옵션들도 수익으로 전환될 가능성이 상당히 높습니다.
이대로 계속 NVDY ETF가 유지가 된다면 4월 배당금도 높지만 5월, 6월 배당금까지 아주 높은 수준으로 나올 것입니다.
3. NVDY ETF 배당락일 및 배당금
3.1 NVDY ETF 배당락일
NVDY ETF 배당락은 매월 첫 번째 수요일 ~ 금요일에 배당락을 지정합니다. NVDY ETF 4월 배당락일부터 6월 배당락일까지 알아봅시다.
- NVDY 4월 배당락일: 4월 4일
- NVDY 5월 배당락일: 5월 6일
- NVDY 6월 배당락일: 6월 6일
NVDY ETF의 4월 배당락일은 4월 4일입니다. 4월 3일까지 구매를 한다면 NVDY 배당금을 받을 수 있습니다. 그리고 4월 4일에 NVDY ETF를 판매하여도 배당금을 받을 수 있습니다.
3.2 NVDY ETF 배당금
최근 엔비디아 가격으로 NVDY ETF에 구성된 옵션들이 엄청난 수익을 내면서 배당금이 급격하게 상승하고 있습니다.
| NVDY ETF 배당락일 | 배당금 |
| 24년 03월 06일 | 2.6219 달러 |
| 24년 02월 07일 | 1.5304 달러 |
| 24년 01월 05일 | 0.6260 달러 |
| 23년 12월 07일 | 0.5071 달러 |
| 23년 11월 08일 | 0.4150 달러 |
| 23년 10월 06일 | 0.6771 달러 |
| 23년 09월 08일 | 0.9297 달러 |
| 23년 08월 04일 | 0.8136 달러 |
| 23년 07월 07일 | 0.9574 달러 |
| 23년 06월 07일 | 0.7463 달러 |
NVDY ETF는 지금까지 11번의 배당금을 주었으며 9.82 달러를 지급했습니다. 현재 NVDY ETF의 가격인 29달러에서 시가 배당률을 구해보면 33.8%가 됩니다.
NVDY ETF의 4월 배당금도 2.5 달러 이상으로 보고 있습니다. 12번의 배당을 모두 합쳐서 예상을 해보면 12.32 달러로 연 42.4%의 배당금을 지급한 게 됩니다.
4. NVDY ETF 투자 전략
NVDY ETF는 엔비디아를 투자하면서 배당금을 많이 받는 ETF라고 생각하시면 됩니다. 엔비디아처럼 엄청난 상승은 하지 못하지만 엔비디아가 지금의 가격을 유지만 해준다면 높은 배당금을 받을 수 있기 때문에 앞으로 엔비디아보다 수익률이 더 좋을 수 있습니다.
엔비디아 고점에 투자를 했다고 물리기 싫은 투자자가 NVDY를 투자해서 배당과 수익을 모두 챙기고 있습니다. 위험 관리 측면에서 보아도 엔비디아를 투자하는 것보다 NVDY ETF를 투자하는 게 더 안정적입니다.
고배당 ETF를 투자하는 느낌보다 엔비디아라는 주식의 상승에 배당금을 더 많이 받는 투자로 생각을 하고 접근하길 바랍니다. 계좌의 NVDY ETF는 20% 정도 구성을 해놓으면 적당하다고 생각합니다.
하지만 엔비디아 가격이 급격하게 하락을 한다면 옵션에서 큰 손실이 생기기 때문에 ETF 가격과 배당금이 크게 하락할 수 있는 위험성도 존재합니다. 옵션을 가지고 투자하는 ETF가 대부분 겪는 현상으로 항상 주의가 필요하고 구성 종목을 실시간으로 확인을 하며 투자를 해야 합니다.
5. 마치며
엔비디아를 투자하면서 배당금을 33%나 받을 수 있는 NVDY ETF에 대해서 알아봤습니다. 아직까지는 상당히 좋은 옵션을 구성하고 있어서 앞으로 배당 성장이 더 기대되는 ETF입니다.
(투자에 도움이 되는 글)
끝. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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