비트코인 옵션에 투자하는 ETF가 있습니다. 정확히 말하면 비트코인 옵션은 아니고 코인베이스 옵션에 투자하는 ETF입니다. 코인베이스 주가는 비트코인 거래량과 가격에 따라서 크게 움직이기 때문에 비트코인 옵션에 투자를 한다고 생각해도 크게 틀린 이야기는 아닙니다.
지금까지 60%의 가격이 상승했고 1년 배당률은 69%가 예상되어 있습니다. 최소 5.75%의 월배당을 해주는 ETF입니다. CONY ETF의 구성 종목과 배당금, 수익률 그리고 배당락일까지 알아봅시다.
- CONY ETF의 배당락일을 알 수 있어요.
- 코인베이스와 비트코인의 관계를 알 수 있어요.
- CONY ETF의 구성 종목을 알 수 있어요.
1. 코인베이스 주가와 비트코인 가격 관계
코인베이스는 미국 최대의 코인 거래소입니다. 한국의 업비트가 코스닥에 상장을 했다고 생각하면 됩니다. 코인베이스 주가는 비트코인 가격에 많은 영향을 받습니다.
- 비트코인 가격 증가 ▶ 코인으로 돈이 몰림 ▶ 비트코인 거래량 증가 ▶ 코인베이스 거래 수수료 증가
이런 구조로 비트코인 가격과 코인베이스의 가격이 거의 비슷하게 움직입니다.
실제로 두 차트가 비슷하게 움직이는 것을 확인할 수 있습니다. 위에서 말한 원리대로 비트코인 가격이 오르면 코인베이스 가격이 따라서 올라가는 형태입니다.
2. CONY ETF
CONY ETF는 코인베이스 주식을 보유하지 않고 코인베이스 옵션에만 투자를 하는 ETF입니다. 코인베이스 주가는 비트코인 가격에 따라서 움직이니 비트코인 옵션에 투자를 한다고 생각하면 됩니다.
CONY는 Tidal 자산운용사에서 만든 ETF이며 YieldMax COIN Option income Strategy ETF입니다. 테슬라 옵션에만 투자하는 TSLY, 메타 옵션에만 투자를 하는 FBY처럼 코인베이스 옵션에만 투자를 합니다.
2.1 CONY ETF 수익률
CONY ETF의 수익률은 상당히 높습니다. 물론 1년 동안 300% 상승한 코인베이스를 생각하면 그리 많이 오른 것처럼 보이지는 않습니다.
- CONY ETF: 60.91% 상승
- CONY ETF 배당 (지금까지 지급한 것만 계산): 55.2%
- 총 수익률 116.11%
CONY 상장 초기에 구매를 하였다면 배당금과 ETF 가격 상승까지 모두 포함해서 110.11%의 수익을 얻었을 겁니다. 앞으로 비트코인이 더 상승을 한다면 더 높은 배당과 ETF 가격 상승이 되겠지만 지금처럼 유지만 하여도 충분히 좋은 배당이 나옵니다.
2.2 CONY ETF 차트
CONY ETF의 주가 차트입니다. 상장한 지 1년이 되지 않았지만 지금까지 60%의 상승을 보여주고 있습니다.
2.3 CONY ETF 투자 정보
| 시가총액 | 4억 달러 (5,320억 원) |
| 운용 보수 | 0.99% |
| 상장일 | 23년 8월 14일 |
| 배당 주기 | 월배당 |
CONY ETF는 23년 8월 14일에 상장을 하였고 시가총액은 4억 달러에 이르는 규모가 조금 있는 ETF입니다. 운용 보수는 YieldMax의 다른 ETF처럼 0.99%를 받고 있습니다. CONY ETF는 월배당을 실시하고 있습니다.
3. CONY ETF 구성 종목
배당과 상승을 합쳐서 116.11%의 수익률을 내고 있는 CONY ETF의 구성 종목을 확인해 봅시다. CONY ETF의 구성 종목은 3가지로 구성이 되어 있습니다.
- 국채: ETF 비중을 맞추기 위한 것으로 배당이나 가격 상승에 거의 영향을 못줍니다.
- 매주 만기되는 옵션: 매주 만기되는 옵션으로 수익을 내어 배당금을 마련합니다.
- 매월 만기되는 옵션: 매월 만기되는 옵션으로 가격 상승과 배당금을 마련합니다.
3.1 CONY ETF 구성 종목
CONT ETF는 코인베이스 주식 옵션에 투자를 합니다. 코인베이스 주식은 1개도 보유하지 않습니다.
CONY ETF의 구성 종목은 매주 변경되니 링크에서 바로 확인할 수 있습니다.
CONY ETF의 구성 종목은 총 8개입니다. 비중이 마이너스인 것은 옵션 매도 포지션입니다. 이는 옵션을 보는 방법에서 자세하게 설명해 드리겠습니다.
| CONY ETF 구성 종목 | 비중 |
| COIN 04/19/2024 250.01 P | -6.97% |
| United States Treasury Bill 06/13/2024 (국채) | 49.68% |
| United States Treasury Note/Bond 0.75% 11/15/2024 (국채) | 48.16% |
| COIN US 03/28/24 C267.5 | -0.71% |
| COIN US 04/05/24 C292.5 | -0.04% |
| COIN US 04/19/24 C250 | 9.89% |
| First American Govenment Obligations Fund 12/01/2031 (국채) | 0.04% |
| 현금 | -0.05% |
CONY ETF 옵션 보는 방법
'(국채)'와 현금을 제외한 나머지는 모두 옵션입니다. 옵션에서 비중이 마이너스인 것은 옵션이 매도 포지션입니다.
- 'C'가 붙은 것은 콜옵션
- 'P'가 붙은 것은 풋옵션
여기까지 이해를 하셨다면 옵션의 수익이 나는 구조만 알면 됩니다.
- 콜옵션 매수 포지션: 주가 상승 시 수익
- 콜옵션 매도 포지션: 주가 하락 시 수익
- 풋옵션 매수 포지션: 주가 하락 시 수익
- 풋옵션 매도 포지션: 주가 상승 시 수익
이 4가지를 보면서 옵션을 비교하면 됩니다. 옵션은 위에서부터 아래로 하나씩 분석하겠습니다. 가운데 숫자는 '월/일/년'으로 읽으면 됩니다.
- COIN 04/19/2024 250.01 P (-6.97%)
비중이 마이너스이고 'P'가 붙어있어 풋옵션 매도 포지션입니다.
코인베이스 주가가 24년 4월 19일에 250.01 달러 이상이면 수익을 얻습니다. - COIN US 03/28/24 C267.5 (-0.71%)
비중이 마이너스이고 'C'가 붙어있어 콜옵션 매도 포지션입니다.
코인베이스 주가가 24년 3월 28일 267.5 달러 미만이면 수익을 얻습니다. - COIN US 04/05/24 C292.5 (-0.04%)
비중이 마이너스이고 'C'가 붙어있어 콜옵션 매도 포지션입니다.
코인베이스 주가가 24년 04월 05일 292.2 달러 미만이면 수익을 얻습니다. - COIN US 04/19/24 C250 (9.89%)
비중이 플러스이고 'C'가 붙어있어 콜옵션 매수 포지션입니다.
코인베이스 주가가 24년 04월 19일에 250달러 이상이면 수익을 얻습니다.
날짜를 무시하고 지금 CONY ETF의 구성 종목으로 보면 코인베이스 주가가 250달러 이상이면서 292.5 달러 미만인 경우 수익을 얻을 수 있도록 설정이 되어 있습니다.
4. CONY ETF 배당금 및 배당락일
4.1 CONY ETF 배당락일
CONY ETF의 배당락은 첫 번째 수요일에서 금요일 사이에 배당락을 합니다.
- CONY ETF 4월 배당락일: 4월 4일
- CONY ETF 5월 배당락일: 5월 6일
- CONY ETF 6월 배당락일: 6월 6일
배당락일에는 CONY ETF를 판매하여도 배당금을 받을 수 있고 CONY ETF를 구매하면 배당금을 받을 수 없습니다.
4.2 CONY ETF 배당금
CONY ETF는 상장한 지 1년이 되지 않아 아직 12번의 배당금을 지급하지 않았고 3월까지 총 6번의 배당금을 지급했습니다.
| 배당락일 | 배당금 |
| 24년 03월 06일 | 1.6619 달러 |
| 24년 02월 07일 | 1.0751 달러 |
| 24년 01월 05일 | 2.6932 달러 |
| 23년 12월 07일 | 2.4615 달러 |
| 23년 11월 08일 | 1.0776 달러 |
| 23년 10월 06일 | 1.2088 달러 |
총 6번의 배당금으로 10.18 달러를 지급했습니다. CONY ETF의 현재 가격인 29.64 달러로 시가 배당률을 구해보면 34.3%이며 1년에 68.6%의 배당률을 보이고 있습니다.
5. CONY ETF 투자 전망
CONY ETF의 전망은 코인베이스 주가 전망입니다. 코인베이스 주가의 영향은 비트코인과 연관이 깊게 있음으로 비트코인이 지금처럼 가격을 유지하고 비트코인 현물 ETF와 여러 가지 패시브 자금이 지속적으로 들어오게 된다면 코인베이스의 거래량도 높아지기 때문에 매출과 성장이 유력합니다.
그러나 거래량 증가로 매출과 영업이익이 올라가도 주가가 지금 이상으로 올라갈지는 의문입니다. 1년에 300% 상승이라는 엄청난 수치를 보여줬고 여기서 더 올라가기 위해서는 비트코인이 2억 원을 돌파하거나 다른 코인 현물 ETF가 승인이 되어야 합니다.
이렇다 할 큰 호재 없이는 코인베이스는 상당히 많이 오른 상태로 CONY ETF의 전망도 좋지는 않습니다. 일단 구성된 옵션을 보면 4월까지는 큰 수익을 얻을 것으로 보입니다. 그러나 4월의 옵션들이 만기가 되고 5월 옵션을 어떻게 구성하냐에 따라서 앞으로 전망이 달리질 것입니다.
6. 마치며
코인베이스 옵션에 투자를 하는 CONY ETF에 대해서 알아봤습니다. 4월 배당락일과 구성 종목 그리고 전망을 보니 앞으로 5월에 만기가 되는 옵션을 어떻게 구성하냐에 따라서 전망이 갈릴 것 같습니다. 이런 이유로 4월 20일에 CONY ETF의 구성 종목을 꼭 확인하길 바랍니다.
(투자에 도움이 되는 글)
끝. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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