블록이라는 주식을 보유하지 않고 옵션에만 투자를 하며 매달 평균 2.5%의 배당금을 지급하는 ETF가 있습니다. 보통 초고배당 ETF는 가격 하락이 심각하게 발생하는데 SQY는 가격 하락 없이 초고배당을 주고 있습니다. 어떤 ETF인지 알아보고 구성 종목과 4월 배당락일까지 알아봅시다.
- SQY ETF의 배당금 + 수익률이 72%인 것을 알 수 있어요.
- SQY ETF의 구성 종목을 알 수 있어요.
- SQY ETF의 4월 배당락일을 알 수 있어요.
1. SQY ETF란?
SQY ETF는 Tidal 자산운용사에 만든 'YieldMax SQ option income Strategy ETF'입니다. 테슬라 옵션에만 투자하는 TSLY와 메타 옵션에만 투자하는 FBY를 만든 자산운용사에서 '블록'이라는 주식 옵션에만 투자하는 ETF를 만들었습니다.
SQY ETF가 투자하는 옵션에 대해서 정리한 글입니다. 콜옵션과 풋옵션을 몰라도 글을 이해할 수 있도록 적겠지만 읽고 오시면 전체적으로 이해하는데 훨씬 더 편합니다. 또 다른 인컴 전략이나 커버드 콜 전략의 ETF를 더 쉽게 이해할 수 있습니다.
블록이라는 기업은 테슬라나 메타처럼 유명한 기업은 아닙니다. 그래서 간략하게 어떤 회사인지 알아보고 들어가 봅시다.
1.1 블록 기업 소개
블록(티커 SQY은 카드 결제 단말기와 음식점에 들어가는 포스기(POS)를 판매하는 회사입니다. 겉으로 보기에는 사업성이 기발하지는 않지만 미국에 대부분 가게들이 블록의 포스기와 소형 결제 단말기를 사용하고 있습니다.
사실 블록 주식이 주목받고 주가가 많이 오르게 된 이유는 블록의 사업 때문이 아니라 비트코인으로 주가가 올랐습니다.
- 블록 비트코인 보유량: 8,000 BTC 이상
2024년 비트코인이 70K 달러를 돌파하면서 블록이 보유한 비트코인만으로 2,000억 원 이상의 수익을 올리게 되었습니다.
차트를 보면 23년 11월까지 주가가 하락을 하다가 비트코인 보유량과 비트코인 가격이 상승하며 최근까지 지속적으로 상승하고 있는 주식입니다.
1.2 SQY ETF 차트
SQY ETF는 블록 주식을 보유는 하지 않지만 옵션을 보유하기 때문에 블록의 주가가 상승한다면 엄청난 수준으로 SQY ETF의 가격이 상승합니다.
블록 주식 가격이 하늘 높이 상승을 하니 SQY ETF의 가격도 같이 상승을 하였습니다. 여기에 단순하게 가격만 상승한 것이 아니라 애초에 옵션을 판매해서 고배당을 주는 전략을 사용하는 ETF로 높은 배당금까지 투자자들의 손에 쥐어 줬습니다.
1.3 SQY 수익률
2023년 11월에 SQY ETF를 매수했다고 하면 당시 가격은 17.83 달러입니다. 이때부터 지금까지 5.24 달러의 배당금을 지급하였고 가격은 7.61 달러가 상승했습니다.
- SQY ETF 매수 가격: 17.83 달러
지금까지 받은 배당금: 5.24 달러 (29.38%)
지금까지 ETF 수익(배당 미포함): 7.61 달러 (42.68%)
배당포함 총수익: 12.85 달러 (72.06%)
2023년 11월에 SQY ETF를 구매했다면 지금까지 총 72% 이상의 수익을 보고 있습니다. 비트코인이 1억 원을 돌파한 24년 2월에 SQY ETF를 구매했다고 하여도 최소 30% 이상의 수익을 받을 수 있습니다.
1.4 SQY 투자 정보
| 시가총액 | 0.34억 달러 (452.2억 원) |
| 운용 보수 | 0.99% |
| 상장일 | 23년 10월 10일 |
| 배당 주기 | 월 배당 |
SQY의 간략한 투자 정보입니다. 시가총액은 452.2억 원으로 아주 작습니다. 운용 보수는 0.99%로 아주 높지만 옵션을 사용하는 ETF 치고는 평균입니다.
SQY는 23년 10월 10일에 상장을 하였고 지금까지 26% 상승하였습니다. 배당은 월 배당을 주고 있습니다.
과연 SQY는 구성 종목을 어떻게 구성을 했길래 수익률이 72%에 이를까요? 구성 종목을 살펴보러 가봅시다.
2. SQY ETF 구성 종목
YieldMax에서 인컴 전략을 사용하는 ETF들은 주식은 보유하지 않고 오직 옵션에만 투자를 하여 엄청난 수익과 배당금을 마련합니다. SQY도 '블록' 주식은 1개도 가지고 있지 않고 옵션만 투자를 하여 수익과 배당금을 마련합니다.
SQY ETF의 구성 종목은 국채, 매주 만기 옵션, 매월 만기 옵션으로 구성이 되어 있습니다.
- 국채: ETF 비중을 채우기 위한 것으로 큰 의미가 없습니다.
- 매주 만기 옵션: 매주 금요일 만기가 되는 옵션을 구매해서 배당금을 마련합니다.
- 매월 만기 옵션: 옵션 만기가 1개월 ~ 2개월인 것을 구매해서 가격 상승에 도움을 줍니다.
2.1 SQY ETF 구성 종목
SQY ETF의 구성 종목은 총 7개입니다. 비중이 마이너스인 것은 옵션의 매도 포지션입니다. 자세한 설명은 옵션을 보는 방법에서 따로 이야기하겠습니다.
| 번호 | 구성 종목 | 비중 |
| 1번. | United States Treasury Bill 06/13/2024 (국채) | 47.71% |
| 2번. | United States Treasury Note/Bond 0.75% 11/15/2024 (국채) | 47.24% |
| 3번. | SQ US 05/17/2024 C80 | 11.13% |
| 4번. | 현금 | 0.59% |
| 5번. | First American Govenment Obligations Fund 12/01/2031 (국채) | 0.31% |
| 6번. | SQ US 03/28/24 C84 | -0.58% |
| 7번. | SQ 05/17/2024 80.01 P | -6.40% |
구성 종목 7개는 이렇게 끝입니다. '(국채)'라고 되어 있는 것과 현금을 제외하고 옵션을 보는 방법에 대해서 알려드리겠습니다.
2.2 SQY ETF 옵션 보는 방법
옵션은 크게 콜옵션과 풋옵션이 있습니다.
- 콜옵션: 'C'가 붙어 있음 (3번과 6번이 해당)
- 풋옵션: 'P'가 붙어 있음 (7번 해당)
그리고 풋옵션과 콜옵션을 각각 매수와 매도 포지션을 잡을 수 있습니다. 이해가 안 되어도 괜찮습니다. 두 옵션의 포지션에 따라서 어떻게 수익이 생기는지만 알면 됩니다.
- 콜옵션 매수: 주가 상승 시 수익
- 콜옵션 매도: 주가 하락 시 수익
- 풋옵션 매수: 주가 하락 시 수익
- 풋옵션 매도: 주가 상승 시 수익
풋옵션과 콜옵션에 대해서 몰라도 위의 4가지만 기억하면 충분히 됩니다. 이체 옵션을 보는 방법에 대해서 알려 드리겠습니다.
SQY ETF가 보유한 콜옵션
- 콜옵션 2가지 (3번과 6번)
SQ US 05/17/2024 C80 (매수)
SQ US 03/28/24 C84 (매도)
두 옵션은 블록 주식의 가격을 대상으로 만들어진 옵션입니다. 중간에 '05/17/2024'가 만기가 되는 날입니다. 월/일/년으로 읽으면 됩니다. 그리고 맨 뒤에 'C' 다음 있는 숫자는 수익을 낼 수 있는 블록 주식의 가격 이 됩니다.
- SQ US 05/17/2024 C80 (매수)
이름에 'C'가 들어가고 비중이 플러스인 옵션으로 콜옵션 매수가 됩니다. 24년 5월 17일에 블록 주식의 가격이 80달러가 넘으면 수익을 볼 수 있습니다. - SQ US 03/28/24 C84 (매도)
이름에 'C'가 들어가고 비중이 마이너스인 옵션으로 콜옵션 매도가 됩니다. 24년 3월 28일에 블록 주식 가격이 84달러 미만이면 수익을 볼 수 있습니다.
지금 블록의 주식 가격이 84.47 달러로 두 번째 콜옵션에서는 손실이 생기고 있습니다.
SQY ETF가 보유한 풋옵션
- 풋옵션 1가지 (7번)
SQ 05/17/2024 80.01 P
콜옵션과 똑같이 중간에 숫자는 만기가 되는 날입니다. 뒤에 숫자는 수익을 낼 수 있는 블록 주식의 가격이고 'P'는 풋옵션을 뜻합니다.
- SQ 05/17/2024 80.01 P (매도)
이름에 'P'가 들어가고 비중이 마이너스인 옵션으로 풋옵션 매도가 됩니다. 24년 5월 17일에 블록 주식 가격이 80.01 달러 이상이면 수익을 볼 수 있습니다.
3. SQY ETF 배당금 및 배당락일
3.1 SQY 배당락일
배당락일은 일정하지는 않지만 첫 번째 수요일 ~ 금요일로 진행합니다.
- SQY 4월 배당락일: 4월 4일
- SQY 5월 배당락일: 5월 6일
- SQY 6월 배당락일: 6월 6일
배당락일에는 주식을 팔아도 배당을 받을 수 있습니다. 대신 배당락일에 주식을 구매하면 배당을 받을 수 없습니다.
3.2 SQY 배당금 내역
| 배당락일 | 배당금 |
| 24년 03월 06일 | 0.6540 달러 |
| 24년 02월 07일 | 0.3823 달러 |
| 24년 01월 05일 | 1.6174 달러 |
| 23년 12월 07일 | 2.1463 달러 |
| 23년 11월 08일 | 0.4372 달러 |
SQY ETF는 상장한 지 1년이 되지 않은 ETF로 지금까지 배당금은 5번 지급했습니다. 지금까지 5.24 달러를 지급하였고 시가 배당률을 구해보면 4.85%가 됩니다. 앞으로 7번의 배당금을 더 줄 것을 생각해 보면 배당률은 더 높아질 것이고 예상 배당률은 31%입니다.
4. SQY ETF 수익률과 배당금이 높은 이유
SQY ETF가 몇 주전에 설정한 구성 종목은 블록 주식 가격이 60달러를 넘도록 설정한 옵션이었습니다. 최근에 블록 주식 가격이 80달러를 넘으면서 SQY ETF가 가지고 있던 블록의 옵션이 대박이 터졌기 때문에 ETF가격이 엄청 오르고 배당금으로 줄 많은 돈들이 쌓이게 되었습니다.
이런 이유로 SQY 4월 배당금은 상당히 높을 것으로 예측이 됩니다. 옵션으로 엄청난 수익을 거뒀기 때문에 기존에 투자하던 주주들은 엄청난 수익을 얻었습니다.
SQY ETF는 블록 주가 가격과 줄다리를 잘해야 지속적으로 높은 배당과 주가가 상승하게 됩니다. 이런 이유로 투자를 하게 되면 매주 ETF의 구성 종목에 옵션을 알려드린 방법대로 확인하고 손실이 생길 것 같다면 빠르게 판매를 해야 합니다.
5. 마치며
SQY ETF에 대해서 구성 종목, 배당금, 배당락일, 수익률을 알아봤습니다. 블록이라는 기업도 괜찮은 기업이지만 지금의 가격 상승은 비트코인으로 상승하는 것이기 때문에 블록 주식에 직접적인 투자를 한다면 신중하게 분석을 하고 투자를 하길 바랍니다.,
(투자에 도움이 되는 글)
끝. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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