주식 시장을 아무리 보아도 2024년 이후 몇 년 동안은 반도체 섹터는 불이 꺼지지 않을 것 같습니다. AI가 이제 시작 단계고 앞으로 얼마나 많은 상승을 할지 끝이 보이지 않습니다. 이런 반도체 주식들을 쉽게 투자할 수 있는 ETF를 알아봅시다.
- ACE 글로벌 반도체 TOP4 PLUS ETF에 대해서 알 수 있어요.
- 반도체 세부 섹터라는 것을 알 수 있어요.
- 해당 ETF의 전망을 알 수 있어요.
1. 반도체 세부 섹터란?
반도체에 대해서 전공 지식이 있다면 반도체 제조하는 방법이 얼마나 까다로운지 알 수 있습니다. 또 반도체 시장은 단순하게 삼성전자에서 만드는 반도체 수준이 아니라 여러 가지로 세부 되는 것을 알 수 있습니다. 이를 크게 나누면 메모리, 비메모리, 반도체 장비, 반도체 제조로 4가지입니다.
- 메모리: RAM, SSD를 이야기합니다. (삼성전자, SK 하이닉스)
- 비메모리: CPU를 이야기합니다. (인텔, AMD, 아이폰 칩셋)
- 반도체 장비: 반도체를 만드는데 필요한 장비를 이야기합니다. (ASML)
- 반도체 제조: 반도체를 제조하는 기업을 이야기합니다. (삼성전자, TSMC)
반도체는 이렇게 4가지로 나눌 수 있습니다. 더 깊게 들어간다면 웨이퍼 검증, 설계 회로 검증 등 다양한 기업들이 있지만 크게는 4가지로 구성을 합니다.
반도체를 세부 섹터로 나누는 게 중요한 이유는 삼성전자는 크게 오르지 못했지만 SK 하이닉스는 1년 동안 100% 상승을 하였고 ASML도 꾸준히 실적을 내고 있기 때문입니다. 전체적으로는 반도체 섹터에 있지만 각자 하는 일이 조금씩 다르기 때문에 다 같이 오르지 않습니다.
이런 4가지 반도체 세부 섹터를 투자하는 ETF가 바로 ACE 글로벌 반도체 TOP 4 Plus ETF입니다.
2. ACE 글로벌 반도체 TOP 4 Plus ETF
한국투자신탁운용사에서 만든 ETF로 글로벌 반도체 세부 섹터 4가지를 중점적으로 투자를 하고 나머지 관련 기업 6개를 추가로 보유합니다.
AI가 빠르게 발전하면서 비메모리, 메모리 반도체가 많이 필요하게 되었습니다. 또 이런 반도체를 만들기 위한 장비와 제조 기술을 가진 회사들이 주가가 많이 오르고 있으며 모두 해당 ETF에 구성이 되어 있습니다.
2.1 차트
ACE 글로벌 반도체 TOP 4 Plus Solactive ETF는 2022년 11월 15일에 상장하여 지금까지 123.52% 상승을 하였습니다. 엔비디아가 크게 상승했기 때문에 많이 오른 것도 있지만 앞으로 전망도 아주 좋은 ETF 중 1개입니다.
2.2 투자 정보
| 시가총액 | 3.111억 원 |
| 운용 보수 | 0.5327% |
| 상장일 | 22년 11월 15일 |
| 기초 지수 | Solactive Global Semiconductor Top 4 Plus index |
| 배당률 | 0.6% |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
시가총액은 3,111억 원으로 상당히 높은 수준의 ETF입니다. 대신 운용보수도 0.53275로 상당히 높은 편입니다. 1,000만 원을 투자한다면 1년에 운용 보수로 5.3만 원을 내야 합니다.
22년 11월 15일에 상장을 하였으며 배당은 0.6%로 운용 보수를 낼 만큼 지급하고 있습니다. 배당 주기는 분기 배당을 실행하고 있습니다.
3. ACE 글로벌 반도체 TOP 4 Plus ETF 구성 종목
구성 종목은 글로벌 반도체 세부 섹터 4개에 20% 이상 투자를 하고 있으며 나머지 관련 기업 6개를 투자하여 총 10개가 구성되어 있습니다.
링크를 눌러 ACE 글로벌 반도체 TOP 4 PLUS ETF 공식 홈페이지로 들어가면 더 많은 정보와 실시간으로 구성 종목을 확인할 수 있습니다. 24년 03월 27일 기준 공식 홈페이지를 참고하여 표를 만들었습니다.
| 구성 종목 | 비중 |
| 엔비디아 | 26.16% |
| TSMC | 21.01% |
| ASML | 20.63% |
| 삼성전자 | 14.68% |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | 3.52% |
| 브로드컴 | 3.07% |
| 퀄컴 | 3.06% |
| AMD | 3.02% |
| 텍사스 인스트루먼스 | 2.60% |
| 인텔 | 2.24% |
반도체에 관심이 많다면 한 번씩 들어본 기업들입니다. 각자 어떤 섹터에 해당하는지 분류를 하였으니 참고하길 바랍니다.
- 메모리: 엔비디아, AMD, 인텔, 퀄컴
- 비메모리: 삼성전자
- 반도체 장비: ASML, 텍사스 인스트루먼스, 브로드컴, 어플라이드 머티어리얼즈
- 반도체 제조: 삼성전자, TSMC
4. ACE 글로벌 반도체 TOP 4 Plus ETF 배당금 및 배당락일
반도체 주식들은 배당금을 거의 주지 않습니다. 배당금을 보고 투자하는 것보다는 회사의 성장을 보고 투자를 하기 때문에 많은 배당을 기대하기는 힘듭니다.
4.1 배당락일
매달 마지막 영업일에 배당락일을 지정하고 있습니다. 분기별로 배당을 주기 때문에 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 배당락을 합니다.
- 4월 배당락일: 30일
- 7월 배당락일: 31일
4.2 배당금
| 배당락일 | 배당금 |
| 24년 01월 31일 | 32원 |
| 23년 10월 31일 | 32원 |
| 23년 07월 31일 | 35원 |
| 23년 04월 28일 | 35원 |
배당률은 0.6% 정도로 거의 없는 수준이지만 1년의 운용 보수를 충당할 수 있기 때문에 나쁘지 않습니다.
5. ACE 글로벌 반도체 TOP 4 Plus ETF 전망
현재 반도체보다 전망이 좋은 ETF가 뭐가 있을지 의문입니다. AI가 지속적으로 개발되는 단계이고 상용화가 되었지만 더 발전이 필요하고 학습이 필요합니다. 여기에 필요한 반도체를 공급하는 주식에 모두 투자를 하니 앞으로 매출과 성장은 기대를 해도 좋은 수준입니다.
기준 금리가 높은 지금 AI에 대해서 공격적인 투자가 많이 이뤄지고 있습니다. 여기서 기준금리가 인하를 하고 시장에 돈이 많이 풀리게 된다면 AI에 대해서 더 큰 투자 금액이 들어갈 것이고 지금보다 시장은 훨씬 더 성장할 수 있다고 생각합니다.
반도체는 단순한 미래 산업으로 생각을 했지만 AI가 빠르게 개발이 되면서 앞으로 어떤 일이 생길지 모를 만큼 기대감이 커져있습니다. 주식 시장에서도 이를 보고 빠르게 투자를 진행하고 있습니다.
나스닥이 조정을 받고 떨어지는 시기에 구매를 하려고 하기에는 정확한 타이밍을 맞추기 어렵기 때문에 매일 1주씩 매수를 하거나 자신의 투자금액에 맞춰서 매일 구매하는 것을 추천드립니다. 기준금리가 인하하고 나스닥이 상승하는 시기까지 구매를 한다면 충분히 수익을 볼 수 있습니다.
ACE 글로벌 반도체 TOP 4 Plus를 공격적으로 투자를 하고 싶다면 계좌에 40% 정도 비중으로 넣어도 충분히 좋은 ETF입니다. 앞으로 성장과 주가 상승이 크게 돌아올 것입니다.
6. 마치며
ACE 글로벌 반도체 TOP 4 Plus ETF에 대해서 알아봤습니다. 구성 종목이 집중 투자를 하고 있기 때문에 반도체 시장 상승과 발을 맞춰서 빠르게 성장할 수 있다고 생각합니다
(투자에 도움이 되는 글)
끝. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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