2024년을 주도할 주식은 반도체로 거의 윤각이 잡히고 있습니다. 이차전지가 주도주가 될 줄 알았지만 끝없는 엔비디아의 상승으로 한국의 반도체 주식도 엄청난 수혜를 받고 있습니다. 다양한 반도체 주식을 직접 투자하는 것보다 반도체 ETF로 간편하게 투자하는 게 좋습니다. 어떤 ETF가 가장 좋을지 비교를 해봅시다.
- 반도체 ETF 종류를 알 수 있어요.
- 각 시기별 투자하기 좋은 반도체 ETF를 알 수 있어요.
- 반도체 ETF 들의 간략한 정보를 알 수 있어요.
1. 반도체 ETF 종류
한국에 상장된 반도체 ETF는 상당히 많습니다. 이들은 크게 두 분류로 나눠지는 데 반도체 종합, 반도체 소부장이 있습니다. 두 종류의 차이는 삼성전자와 SK 하이닉스 보유 유무입니다. 그러나 오늘 포스팅에서는 크게 나누지 않고 성장률이 좋은 ETF를 알아봅시다.
- KODEX AI반도체핵심장비
- KODEX 반도채
- ACE AI반도체포커스
- TIGER Fn반도체 TOP10
각각 어떤 특성이 있는지 간략하게 알아봅시다.
1.1 KODEX AI반도체 핵심 장비
| 운용사 | 삼성 자산운용사 |
| 시가총액 | 1,621억 |
| 운용 보수 | 0.39% |
| 상장일 | 23년 11월 21일 |
23년 11월에 상장을 하였고 지금까지 3.31%의 상승을 보여주고 있습니다. AI와 반도체 핵심 장비에 투자하는 주식을 구성 종목으로 하고 있습니다.
| 구성 종목 상위 5개 | 비중 |
| 한미반도체 | 24.62% |
| 리노공업 | 16.13% |
| ISC | 12.38% |
| HPSP | 12.00% |
| 이수페타시스 | 10.96% |
한국에 상장된 대표적인 반도체 장비와 소재 주식들을 구성했습니다. 삼성전자와 SK 하이닉스가 없기 때문에 변동성이 아주 큰 ETF입니다.
1.2 KODEX 반도체
| 운용사 | 삼성 자산운용사 |
| 시가총액 | 7,119억 |
| 운용 보수 | 0.45% |
| 상장일 | 06년 06월 27일 |
차트에는 2010년부터 나오며 지금까지 124.56%의 상승을 보여주고 있습니다. KODEX 200 ETF처럼 역사가 깊은 반도체 ETF입니다.
| 구성 종목 상위 5개 | 비중 |
| SK 하이닉스 | 23.10% |
| 삼성전자 | 17.90% |
| 한미반도체 | 6.15% |
| HPSP | 4.96% |
| 리노공업 | 3.80% |
삼성전자와 SK 하이닉스를 40% 이상 보유하고 있으며 나머지는 반도체 소재와 부품, 장비 주식으로 구성했습니다. 삼성전자 보다 SK 하이닉스의 비중이 높아 HBM 판매량에 따라서 상당히 상승할 것으로 예측됩니다.
1.3 ACE AI 반도체 포커스
| 운용사 | 한국투자신탁운용사 |
| 시가총액 | 150억 |
| 운용 보수 | 0.30% |
| 상장일 | 23년 10월 17일 |
23년 10월 17일에 상장을 하여 지금까지 16.88% 증가를 했습니다. 상당히 빠른 속도로 증가를 했는 데 이는 구성 종목이 집중 투자를 하기 때문입니다.
| 구성 종목 상위 5개 | 비중 |
| 한미반도체 | 28.60% |
| SK 하이닉스 | 25.37% |
| 삼성전자 | 22.15% |
| 가온칩스 | 3.12% |
| 이오테크닉스 | 1.58% |
KODEX 반도체 ETF는 삼성전자, SK 하이닉스, 한미반도체를 합쳐도 48% 정도밖에 되지 않았습니다. 그러나 ACE AI반도체포커스 ETF는 75%를 차지하며 집중적인 투자를 하고 있습니다.
1.4 TIGER Fn반도체 TOP10
| 운용사 | 미래에셋자산운용사 |
| 시가총액 | 7,202억 |
| 운용 보수 | 0.45% |
| 상장일 | 21년 08월 10일 |
21년에 08월 10일에 22.48%가 올랐습니다. 반도체 관련 주식 상위 10개만 투자를 하기 때문에 가장 변동성도 크고 안정적으로 오릅니다.
| 구성 종목 상위 5개 | 비중 |
| SK 하이닉스 | 26.08% |
| 삼성전자 | 21.97% |
| 한미반도체 | 11.42% |
| HPSP | 9.20% |
| 리노공업 | 7.27% |
구성 종목이 10개 밖에 되지 않아서 상당히 비중이 큽니다. 덕분에 상승도 크고 하락도 크게 움직입니다.
2. 반도체 ETF 비교
각 반도체 ETF는 같은 삼성전자와 SK 하이닉스를 투자하지만 구성 종목의 비중 차이로 상승률이 상당히 갈립니다. 이런 ETF에서 수익률을 최대로 끌어올리기 위해서는 시기가 중요합니다.
2.1 반도체 단기간 상승 시기
2024년 2월처럼 단기간에 반도체 섹터가 상승하는 시기에는 TIGER Fn반도체 TOP10이 가장 좋습니다. 구성 종목 10개로 집중적으로 투자를 하여 높은 수익률을 끌어올리고 있습니다. 특히 대장주가 되는 SK 하이닉스와 삼성전자 그리고 한미반도체를 가장 많은 비중을 두고 있기 때문에 상승과 가장 비슷하게 자산을 늘릴 수 있습니다.
2.2 장기간 반도체 투자
장기간 반도체를 투자한다면 가장 좋은 것은 KODEX 반도체입니다. 반도체 관련 모든 종목을 구성시켜 놓고 반도체 섹터의 움직임을 따라가고 있습니다. 단기간에 보면 수익률이 안 좋을 수 있습니다. 그러나 장기간으로 투자를 한다면 저렴한 운용 보수에 우상향 하는 안정적인 수익을 그릴 수 있습니다.
2.3 반도체가 정체되는 시기
반도체가 정체되는 시기는 하락을 하는 시기가 아닙니다. SK 하이닉스와 삼성전자의 매출이 상승하지는 않지만 견고하게 유지가 되는 시기를 말합니다. 이때 투자하기 좋은 ETF는 KODEX AI 반도체 핵심 장비 ETF입니다. 삼성전자와 SK하이닉스를 보유하지 않아서 두 종목이 매출이 유지가 되면 주가도 당연하게 박스를 그리게 됩니다. 이때 매출이 유지가 되니 지속적으로 장비와 소재가 필요하게 됩니다. 지속적으로 공급을 하여 수익이 증가하게 되는 기업들을 구성한 ETF임으로 정체가 될 때 좋은 수익을 가져갈 수 있습니다.
3. 마치며
반도체는 개별 주식으로 투자하는 것보다 ETF가 더 좋을 수 있습니다. 반도체는 비중 조절이 아주 중요하기 때문에 장기적으로 투자를 할 때는 꼭 ETF를 투자하면 자동으로 비중을 조절하기 때문에 상당히 편안한 투자를 할 수 있습니다.
(투자에 도움을 주는 글)
끝. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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