미국에는 반도체 주식에 투자하는 ETF가 정말 많습니다. 또 레버지리도 투자하는 SOXL 같은 반도체 ETF도 많습니다. 그러나 반도체 ETF 중에서 1위는 바로 USD입니다. 다른 반도체 ETF와 어떻게 다른지 구성 종목을 알아봅시다.
- USD ETF에 대해서 알 수 있어요.
- USD ETF의 수익률에 대해서 알 수 있어요.
- USD ETF의 구성 종목에 대해서 알 수 있어요.
1. USD ETF란?
USD ETF는 TQQQ로 유명한 ProShares 자산 운용사에서 만든 ETF입니다. ProShares Ultra Semiconductors ETF로 아주 깔끔한 이름을 가지고 있습니다. 2배 상승 레버지리를 가지고 있는 ETF입니다.
반도체 ETF SOXX, SOXL 같은 것은 필라델피아 반도체 지수를 따라서 투자를 합니다. 그러나 USD ETF는 특이하게 다우 존스 반도체 지수를 따라서 투자하고 엔비디아의 비중을 엄청 늘렸기 때문에 USD ETF가 다른 반도체 ETF에 비해서 비약적으로 크게 상승을 하였습니다.
1.1 차트
USD ETF는 2024년 1분기 동안 79.75%의 상승률을 보여줬습니다. 반도체 ETF로 유명한 SOXL 같은 경우는 3배의 레버리지를 가지고 같은 기간 동안 51.11% 밖에 상승하지 못했습니다.
1.2 수익률
USD ETF는 2007년 1월 30일에 상장하였습니다. 그 이후 지금까지 수익률입니다.
- 상장 이후: 2,951% (88.53 달러 상승)
- 5년 697.99% (80.06 달러 상승)
- 1년 243.58% (64.89 달러 상승)
- 2024년 이후 79.75% (40.61 달러 상승)
엄청난 상승을 보여준 ETF입니다. ProShares에서 운용을 잘하여 ETF의 상승률이 상당히 좋습니다.
1.3 투자 정보
| 시가총액 | 8.34억 달러 (1조 1,092억 원) |
| 운용 보수 | 1.03% |
| 상장일 | 2007년 01월 30일 |
| 레버리지 | 2배 상승 |
| 배당금 | 0.12% |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
2007년에 상장하여 지금까지 1조 1,092억 원이 되었습니다. 운용 보수는 0.95%지만 실제로 투자자가 부담하는 운용 보수는 1.03%입니다.
레버지리는 2배 상승이며 배당금을 분기 배당 한다고 적혀 있지만 2022년과 2023년에는 연말 배당을 하였고 배당률은 0.12% 밖에 안됩니다.
2. USD ETF 구성 종목
수익률 79.75% ETF의 구성 종목을 확인해 봅시다. 총 구성 종목은 44개입니다. 그중 비중이 표시가 되어 있지 않는 국채와 기타 자산을 빼면 41개입니다.
41개의 구성 종목 중에 스왑 계약이 7개입니다. 레버리지를 만들기 위한 계약으로 어떤 내용인지 자세하게 알지 못합니다. 그래서 구성되어 있는 종목 상위 10개와 스왑계약 7개를 따로 표로 만들어 두겠습니다.
USD ETF 상위 10개 주식
| 엔비디아 | 33.06% |
| 브로드컴 | 9.03% |
| AMD | 4.18% |
| 퀄컴 | 2.95% |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | 2.64% |
| 인텔 | 2.62% |
| 텍사스 인스트루먼트 | 2.39% |
| 마이크론 | 2.13% |
| 램 리서치 | 1.94% |
| 아날로그 디바이스 | 1.48% |
주식을 하지 않는 사람도 들어볼 기업들입니다. 그 외에 어플라이드 머티어리얼즈와 텍사스 인스트루먼트는 장비회사이며 램 리서치와 아날로그 디바이스는 반도체 설계 회사라고 보면 됩니다.
USD ETF 스왑 계약 7개
| DJ U.S Semiconductors Index Swap UBS AG | 37.84% |
| DJ U.S Semiconductors Index Swap JPmorgan chase Bank NA | 29.46% |
| DJ U.S Semiconductors Index Swap BNP Paribas Bank of America NA | 16.42% |
| DJ U.S Semiconductors Index Swap Morgan Stanley & CO. International PLC | 16.14% |
| DJ U.S Semiconductors Index Swap Bank of America NA | 13.93% |
| DJUSSC Swap Notional=0 | 8.99% |
| DJ U.S Semiconductors Index Swap Societe Generale | 7.58% |
구성 종목을 모두 합치면 200%가 됩니다. 스왑 계약을 통한 구성 종목 비중을 늘려 레버지리를 만들어내고 있습니다.
2.1 USD ETF 상승률이 1위인 이유
다른 반도체 ETF에도 엔비디아를 많이 보유하긴 합니다. 그러나 USD ETF는 엔비디아를 보유하고 엔비디아가 들어가 있는 스왑 계약도 보유하기 때문에 다른 반도체 ETF보다 상승률이 좋을 수밖에 없습니다.
3. USD ETF 투자 전망
USD ETF의 구성 종목을 보면 반도체에 투자를 하지만 엔비디아의 비중을 많이 늘려서 2배 레버리지로 투자를 한다고 보면 됩니다. 즉, 반도체 시장에는 투자를 하고 싶은데 엔비디아의 비중을 많이 늘려서 투자를 하고 싶다면 USD ETF가 아주 좋은 선택이 됩니다.
2024년 1분기에 80%의 가까운 수익률을 보여줬습니다. 2배 레버리지가 있기 때문에 반도체 시장이 40%가 빠지면 지금의 모든 수익률을 반납해야 합니다. 그런데 AI 열풍을 보아하니 40%나 시장이 하락하기에는 아직도 수요가 너무 많습니다. 물론 지금 USD ETF를 구매하는 것은 엔비디아를 900달러 이상 고점에서 구매하는 것과 같은 행위기 때문에 고점에서 물리지 않을까 하는 두려움은 여전히 남아 있습니다.
1년에서 2년으로 보면 엔비디아는 1,000달러는 쉽게 돌파할 것으로 보고 있습니다. 그렇기 때문에 USD ETF도 최소한 20% 정도는 더 상승할 여력이 있습니다. 하지만 얼마나 더 하락을 하고 난 후에 엔비디아가 1,000 달러를 돌파할지 아무도 모르기 때문에 신중하게 접근할 필요가 있습니다.
엔비디아가 언제 1,000 달러를 돌파할지 모르니 USD ETF를 매일 매수하여 조금씩 모아가는 것을 추천드립니다. 아무래도 2배 레버리지가 있는 ETF다 보니 상승과 하락폭이 매우 커서 물타기를 조금만 하여도 평균단가가 많이 내려갈 것입니다.
4. 마치며
반도체 ETF 상승률 1위인 USD ETF에 대해서 알아봤습니다. 2배 레버리지를 들고 있지만 3배 레버지리 ETF보다 더 많은 엔비디아를 보유하여 엄청난 상승률을 보여주고 있습니다.
(투자에 도움이 되는 글)
끝. 투자의 책임은 본인에게 있습니다/
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