TIGER 미국 S&P 500 배당 귀족 (구성 종목, 배당금) 귀족 맞니?

미국에는 배당금을 많이 주는 기업보다 매년 0.01 달러라도 성장시키는 기업들을 중요시 여겼습니다. 이런 기업들을 모아서 25년 연속 배당금 증가. 10년 연속 배당금 증가 같은 타이틀을 붙이고 있습니다. 그런데 배당금이 증가하였지만 증가 폭은 당연히 크지 않을 것이고 최근에 나오는 커버드 콜 ETF에 비하면 너무나 작은 수준입니다. 과연 이런 주식들이 배당 귀족이 맞을지 TIGER 미국 S&P 500 배당귀족 ETF를 통해서 알아봅시다.

 

※이런 정보를 알 수 있어요.

• TIGER 미국 S&P 500 배당 귀족 ETF를 알 수 있어요.
• 해당 ETF의 구성 종목과 배당금을 알 수 있어요.
• 해당 ETF의 투자 전략을 알 수 있어요.

 

 

1. TIGER 미국 S&P 500 배당 귀족 ETF

미래에셋자산운용사에서 만든 ETF이며 S&P 500 지수 안에 있는 배당 귀족 주식만 구성한 ETF입니다.

• 배당 귀족 주식
  25년 동안 연속으로 배당금이 증가한 ETF를 이야기함

이름만 보면 엄청 멋있고 배당률이 높은 ETF일 것 같습니다. 심지어 25년 동안 배당금을 증가시켰다고 하니 벌써 기대가 됩니다. 구성 종목이나 성장률을 보면 아시겠지만 미국의 SCHD와 비슷한 ETF입니다. 

 

1.1 차트

출처: 구글 금융

TIGER 미국 S&P 500 배당 귀족 ETF는 22년 05월 17일에 상장하여 지금까지 19.5% 상승했습니다. 아쉽게도 배당률은 2%가 조금 넘습니다. 성장성이나 배당률 그리고 이름을 보면 SCHD와 닮은 점이 정말 많습니다.

 

1.2 투자 정보

시가총액	481억 원
운용 보수	0.25%
실제 투자자 부담 보수	0.5061%
상장일	22년 05월 17일
기초 지수	S&P 500 Dividend Aritocrats index
배당금	1년에 222원
배당 주기	월배당

시가총액은 481억 원으로 적당한 수준입니다. 운용 보수는 0.25%지만 기타 비용과 중개와 매매 수수료를 합쳐서 실제로 투자자가 부담해야 하는 비용은 0.5061%입니다. 

 

22년 05 17일에 상장하여 S&P 500 Dividend Aritocrats index를 따르고 있습니다. 월배당을 해주고 있지만 1년 배당률이 2% 정도입니다. 

 

2. TIGER 미국 S&P 500 배당 귀족 ETF 구성 종목

TIGER 미국 S&P 500 배당 귀족 ETF는 배당 귀족 주식만 모아 놓았습니다. 25년 연속 배당금이 증가한 주식들입니다. 전체 구성 종목은 현금을 포함하여 68개입니다.

 

Tiger 미국 S&P 500 배당 귀족 구성 종목 상위 10개	비중
캐터팰러 (CAT)	1.79%
타겟 (TGT)	1.74%
에머슨 일렉트릭 (EMR)	1.66%
엑슨 모빌 (XOM)	1.66%
아처 대니얼스 미들랜드 (ADM)	1.65%
도버 (DOV)	1.63%
펜테어 (PNR)	1.63%
이콜랩 (ECL)	1.61%
맥코믹 앤 컴퍼니 (MKC)	1.60%
뉴코 (NUE)	1.60%

 생전 처음 보는 주식들입니다. 대부분 산업재나 필수 소비재 주식이며 기술주는 거의 없습니다. 

 

구성 종목 분석

각 구성 종목별로 간략하게 분석을 해보겠습니다. 대부분 상위권에 있는 회사는 산업 필수재이거나 필수 소비재 회사입니다.

캐터 필러 (CAT)

• 광산 장비, 공업 장비 생산 회사 (중장비 생산 회사라고 보면 됩니다.)
• 가스터빈 엔진 생산 가능

타깃 (TGT)

• 미국의 종합 유통 회사
• 8번째로 큰 유통 회사

에머슨 일렉트릭 (EMR)

• 산업에 사용되는 자동화 설루션 제공 회사

엑슨 모빌 (XOM) 

• 미국 최대 석유 생산 회사

아처 대니얼스 미들랜드 (ADM) 

• 미국 가공 식품 회사
• 주로 해외 수출을 많이 함

도버 (DOV) 

• 기름 주유기 제품으로 유명함
• 주유 관련 여러 가지 물건을 만듦  (밸브, 운송 시스템, 가스와 석유 설비 등)

펜테어 (PNR) 

• 수질 관리 회사
• 펌프, 필터, 압력 탱크 등 수질에 관련된 제품 생산

이콜랩 (ECL) 

• 청소 회사
• 산업용 정화조 청소, 가정용 청소 등 위생을 사업으로 함

맥코믹 앤 컴퍼니 (MKC) 

• 조미료 회사
• 한국의 식품 회사 대상과 비슷한 회사라고 보면 됨

뉴코 (NUE) 

• 철강 관련 제품 생산 회사

3. TIGER 미국 S&P 500 배당 귀족 ETF 배당금 및 배당락일

3.1 배당락일

TIGER 미국 S&P 500 배당 귀족 ETF는 매월 배당금을 지급하고 있습니다. 배당 지급 기준일은 매월 마지막 영업일입니다. 즉 배당락일은 매월 마지막 영업일 전날이 됩니다.

• 3월 배당락일 3월 28일
• 4월 배당락일 4월 29일
• 5월 배당락일 5월 30일
• 6월 배당락일 6월 27일

배당락일에는 주식을 구매해도 배당금을 받을 수 없습니다. 대신 이날 주식을 팔아도 배당금을 받을 수 있습니다. 배당락일이 정해지고 이날 명부를 뽑아서 지급 기준일에 지급을 해줍니다. 실제로 지급이 되는 것은 지급 기준일로부터 최대 7일 이내에 지급을 해줍니다.

 

3.2 배당금

배당 귀족 ETF라고 하여 배당금이 많은 줄 알았지만 정말 적습니다.

배당락일	배당금
24년 03월 28일	20원
24년 02월 28일	15원
24년 01월 30일	19원
23년 12월 27일	15원
23년 11월 29일	15원
23년 10월 30일	20원
23년 09월 26일	21원
23년 08월 30일	14원
23년 07월 30일	17월
23년 06월 29일	22원
23년 05월 30일	14원
23년 04월 28일	30원

1년 동안 222원을 지급했습니다. 현재 가격 11,460원으로 시가 배당률을 구해보면 1.937%가 나옵니다. 커버드 콜은 매달 1%의 배당금을 지급하는 데 해당 ETF는 매달 0.16%의 배당금을 지급합니다.

 

4. TIGER 미국 S&P 500 배당 귀족 ETF 투자 전망

개인연금과 퇴직 연금 계좌에서 투자를 할 수 있는 ETF입니다. 그런데 과연 이를 투자해야 할지 고민입니다. 많은 배당금을 받고 싶다면 TIGER 미국 나스닥 100 커버드 콜 (합성) ETF가 더 좋을 것이고 성장을 원한다면 KODEX FANG+ ETF가 더 좋을 겁니다.

 

SCHD와 비슷한 포지션으로 만들면서 S&P 500이라는 안정적인 지수에 투자를 한 ETF지만 구성되어 있는 종목의 성장이 거의 없고 배당금은 안정적으로 주나 크게 주는 주식도 아니기에 여러 가지 애매한 위치에 있는 ETF입니다. 

 

공격적인 투자가 아닌 방어적인 투자를 위한다면 적절한 ETF가 됩니다. 적당히 성장해 주고 적당히 매년 배당이 늘어나니 하락에 대한 스트레스는 확실히 적은 ETF입니다. 구성되어 있는 종목들은 경기가 어떻든 관계없이 꾸준하게 사람들의 수요가 있기 때문에 고정적인 매출이 발생하는 주식들입니다. 반대로 상승도 그만큼 적은 주식 중 하나입니다. 

 

5. 마치며

TIGER 미국 S&P 500 배당 귀족 ETF에 대해서 알아봤습니다. 배당 귀족이라고 하였지 많이 주는 ETF라고 하지는 않았습니다. 애매한 위치에 있는 ETF로 투자할 매력은 잘 모르겠습니다.

TIGER 미국 S&P 500 배당 귀족 (구성 종목, 배당금) 귀족 맞니?

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끝. 투자의 책임은 본인에게 있습니다. 배당금과 구성 종목은 TIGER 미국 S&P 500 배당 귀족 공식 홈페이지를 참고하였습니다.