1년 배당금이 99%인 ETF가 있습니다. 티커는 TSLY로 테슬라 옵션에만 투자를 하는 ETF입니다. 테슬라 옵션은 가장 비싼 옵션으로 유명합니다. 테슬라의 옵션을 팔아서 높은 배당금을 주는 전략을 사용했지만 결과는 처참합니다. 테슬라 주가가 너무 하락했기 때문에 TSLY ETF는 -49%를 보이고 있으며 배당 수익률은 겨우 55%입니다. 순수익률을 계산해 보면 1년에 6% 수익을 주는 ETF입니다. TSLY를 손절해야 하는지 알아보고 5월 구성 종목과 배당락 그리고 전망에 대해서 알아봅시다.
- TSLY 1년 수익률을 알 수 있어요.
- TSLY 5월 구성 종목과 배당금을 알 수 있어요.
1. TSLY 1년 수익률
TSLY ETF의 1년 차트를 보면 -49.62%입니다. 26.16 달러에서 12.98 달러가 하락하여 13.18 달러가 되어 있습니다. 반토막이 났지만 배당금을 많이 줘서 괜찮다고 생각하는 분들이 있습니다.
23년 4월 24일부터 24년 4월 24일까지 총 12번의 배당금을 지급하였고 금액은 14.40 달러가 됩니다. 배당 수익률을 구해보면 55%가 됩니다. 많이 높네요. ETF 가격이 49.62% 빠진 것 치고 참 높습니다.
총수익률을 구해보면 5.42%가 됩니다. TSLY ETF 1주당 1.42 달러를 1년 동안 얻었습니다. 참고로 QQQ는 1년 동안 34.55% 상승했습니다. 이렇게 하락이 심하다면 투자할 이유가 없습니다. JPEI도 1년에 배당 + 가격 상승 수익률이 11%가 됩니다. 그런데 TSLY가 5.42%라면 투자할 이유가 있을까요?
TSLY 수익률과 배당 수익률
- 1년 수익률 49.62% 하락
- 1년 배당 수익률 55%
- 1년 순수익률 5.42% 상승
2. TSLY 5월 구성 종목, 배당락 및 배당금 예측
TSLY 손절이나 전망에 대한 고민은 5월 구성 종목을 보고 결정해 봅시다. TSLY ETF가 높은 배당금을 주던지 가격이 상승하려면 테슬라가 상승을 해야 합니다. 구성 종목을 보면서 설명을 하겠지만 테슬라 가격이 높을 때 구성 종목을 설정했기 때문에 사실상 또 엄청난 손실이 예견된 상태입니다.
TSLY 5월 구성 종목
TSLY에 구성되어 있는 국채는 비중을 채우기 위한 것이니 옵션만 따로 덜어내서 이야기하겠습니다.
| 구성 종목 | 비중 | |
| 풋옵션 매도 | TSLA 05/17/2024 170.01 P | -4.82% |
| TSLA 05/17/2024 175.01 P | -15.75% | |
| 콜옵션 매수 | TSLA US 05/17/2024 C170 | 0.41% |
| TSLA US 05/17/2024 C 175 | 0.82% | |
| 콜옵션 매도 | TSLA US 04/26/24 C 162.5 | -0.47% |
| TSLA US 04/26/24 C 175 | -0.15% |
구성 종목에 있는 옵션을 보는 방법을 알려 드리겠습니다. 가운데 숫자는 '월/일/년'으로 읽으면 됩니다. 뒤에 숫자는 행사가격인데 다음과 같은 조건을 따릅니다.
- 풋옵션 매도: 행사가격보다 주가가 높으면 수익
- 콜옵션 매수: 행사가격보다 주가가 높으면 수익
- 콜옵션 매도: 행사가격보다 주가가 낮으면 수익
구성 종목 평가
심각하게 망했습니다. 현재 테슬라 가격은 144 달러입니다. 5월 17일까지 테슬라 가격이 170 달러 이상이 되어야 수익을 보는 옵션이 4개나 있습니다. 그중에 비중을 합쳐보면 20%가 넘습니다. 또 콜옵션 매수는 내가 옵션을 구매할 때 사용한 금액만큼만 손실을 보지만 풋옵션 매도는 손실이 무제한입니다.
현재 풋옵션 매도에 있는 옵션을 보면 5월 17일에 170.01 달러, 175.01 달러로 테슬라가 이날 두 가격을 넘어서 마감을 해야 수익으로 전환이 되는 것이고 그전까지 무제한 손실입니다. 테슬라가 144 달러까지 하락을 하여 최근 TSLY ETF도 엄청나게 가격이 하락하게 된 이유가 바로 풋옵션 매도 때문입니다.
콜옵션 매도에 있는 옵션은 4월 26일에 테슬라 가격이 175 달러, 162.5 달러 미만이면 수익을 볼 수 있습니다. 현재 테슬라 가격이 많이 내려간 상태로 충분히 수익을 볼 수 있다고 생각합니다. 이는 대부분 배당금을 나눠주기 때문에 5월 배당금에는 큰 문제가 없다고 생각합니다.
TSLY 5월 배당락 및 배당금
TSLY 5월 배당락부터 알아봅시다.
- 5월 6일
배당락은 5월 6일이며 이날 TSLY ETF를 팔아도 배당금을 받을 수 있습니다. 대신 5월 6일에 TSLY ETF를 구매하면 배당금을 받을 수 없습니다.
TSLY 5월 배당금은 0.6 달러 ~ 0.7 달러 사이로 예측이 됩니다. 테슬라 가격이 엄청 하락을 했지만 콜옵션 매도에서는 수익을 계속 내고 있기 때문에 생각보다 괜찮은 배당금이 나올 겁니다. 대신 TSLY ETF 가격은 더 떨어지겠습니다.
3. TSLY ETF 전망
TSLY ETF의 전망은 어둡습니다. TSLY의 문제가 아니라 테슬라의 문제입니다. 2024년에 41%가 하락하는 대형주가 어디 있을까요? 엔비디아 10% 하락이 하나도 무섭지 않았던 것이 테슬라는 2024년이 시작한 지 겨우 4개월 만에 41%가 하락했습니다. 시가총액이 하루 만에 200조가 날아간 엔비디아보다 시가총액이 반토막 가까이난 테슬라가 더 무섭고 걱정입니다.
앞으로 테슬라는 뭘 해야 반등을 할 수 있을까요? 고금리 시대로 사람들이 비싼 차를 바꿀 돈은 없어 소비자에게 매출을 늘리는 것은 힘들 것이고 내부적으로 절약을 하는 방향으로 가기 위해서 테슬라 인원을 감축하고 내부 배송 시스템을 조절하고 있습니다.
일론 머스크라는 사람이 사업가로 엄청난 수완을 가지고 있는 사람은 맞습니다. 그러나 내부 절약으로 과거처럼 테슬라가 높게 올라가기는 힘들다고 봅니다. 모델 2를 2025년에 양산한다고 하지만 테슬라의 경쟁 상대들이 점차 많아지고 있고 전기차 수요는 계속 줄어들고 있는 상태로 여러모로 반등할 방법을 찾는 것이 상당히 어렵습니다.
TSLY보다 좋은 ETF가 상당히 많습니다. 메타 주식을 인컴 전략으로 투자하는 FBY도 있으며 엔비디아를 TSLY와 똑같이 투자하는 NVDY도 있습니다. 하락이 너무 커진 TSLY는 이제 보내줘야 할 때가 아닌가 싶습니다.
4. 마치며
TSLY ETF의 5월 구성 종목과 배당금, 배당락을 알아봤습니다. 테슬라가 실적 발표 이후에 13%나 올랐지만 TSLY ETF가 원하는 옵션 행사가격에 도달하기에는 부족합니다.
(투자에 도움이 되는 글)
끝. 투자에 도움이 되는 글
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