SDIV ETF는 커버드 콜 ETF가 아닙니다. 옵션 없이 순수하게 주식에서 나오는 배당금을 투자자에게 주는 ETF입니다. SCHD의 수익률이 22년과 23년에 3% 밖에 되지 않으며 옵션 없이 주식만 보유하는 전통적인 배당 ETF에 투자자는 목말라 있습니다. 이런 상황에서 SDIV ETF는 SCHD보다 좋은 ETF라고 볼 수 있습니다.
- SDIV ETF에 대해서 알 수 있어요.
- SDIV ETF의 구성 종목에 대해서 알 수 있어요.
- 커버드 콜이 없는 배당 ETF를 알 수 있어요.
1. 커버드 콜 없는 고배당 ETF
커버드 콜, BuySell 전략, 인컴 전략을 가진 ETF가 나온 지 5년이 조금 넘었습니다. 정확하지는 않지만 그 시작은 JEPI로 알고 있습니다. 주식을 보유하고 콜옵션 매도를 통해서 배당금과 수익을 동시에 가져가는 ETF입니다.
과거에는 주식만 보유를 하여 주식에서 주는 배당금을 투자자에게 나눠주는 것이 배당 ETF이었습니다. 그러나 이제는 구식 ETF고 전통 배당 ETF가 되어버렸습니다.
요즘 나오는 배당 ETF는 커버드 콜 전략을 사용합니다. 옵션에서 생긴 수익은 배당으로 주고 보유한 주식은 ETF 가격 변동에 도움을 줍니다. 이런 상황에서 과거의 전통적인 방법으로 배당금을 지급하는 ETF를 그리워하는 사람들이 있습니다. 그래서 지금도 SCHD의 거래가 활발한 이유 중 하나입니다.
아쉽게도 SCHD의 성과는 많이 좋지 않습니다. 다우 고배당 지수에 있는 종목들이 오르지 못했고 나스닥의 기술주만 집중되어 올랐기 때문입니다.
SDIV ETF는 다우 지수에 한정되지 않고 전 세계 고배당 주식을 모두 담았습니다. 이왕 고배당 주식만 보유하는 ETF를 투자할 것이면 미국에 한정되지 말고 전 세계를 놓리는 게 좋다고 생각합니다.
2. SDIV ETF란?
SDIV ETF는 이름부터 아주 당돌합니다. 'Global X Super Dividend ETF'입니다. 만든 자산운용사는 Mirae 자산운용사며 앞에 'Global X'는 KODEX, Tiger처럼 브랜드 이름입니다.
전 세계에 고배당을 주는 주식 100개에 투자를 했다고 합니다. 복잡하게 옵션을 사용하지 않고 단순하지만 가장 정석적인 방법입니다.
2.1 차트
차트를 보니 말이 안 나옵니다. 많은 ETF를 분석했지만 레버리지 ETF도 아니고 14년 동안 70% 하락한 ETF는 처음입니다. SCHD보다 좋다는 말은 취소하겠습니다.
그러나 차트가 이렇게 된 이유가 있습니다. 2020년 팬데믹 기간이 지나고 주식 시장이 살아난 곳은 일본과 미국입니다. 한국도 어느 정도 회복을 했지만 살아났다고 보기는 힘듭니다. SDIV ETF가 투자하는 곳이 전 세계다 보니 미국과 일본의 시장이 살아나는 정도로 ETF가격이 상승하기는 힘듭니다.
1년 차트로 보면 전형적인 배당 ETF의 모습을 보이고 있습니다. 상승과 하락을 반복하며 배당락이 될 때마다 가격이 하락하는 모습을 보이고 있습니다.
2.2 수익률
SDIV ETF는 1년 동안 1.83 달러가 하락했습니다. 대신 23년 5월부터 지금까지 12번의 배당을 걸쳐 2.52 달러를 지급했습니다. 0.69 달러의 수익을 보고 있습니다. SDIV ETF의 배당 수익률과 가격 하락을 합치면 2.98% 상승입니다.
2.3 투자 정보
| 시가총액 | 7.44억 |
| 운용 보수 | 0.58% |
| 상장일 | 2011년 06월 08일 |
| 배당 수익률 | 11.90% |
| 배당 주기 | 월배당 |
3. SDIV ETF 구성 종목
슈퍼 배당이라는 이름을 가진 ETF는 구성 종목이 어떨지 알아봅시다. SDIV ETF의 구성 종목은 100개입니다.
공식 홈페이지에 들어가면 구성 종목을 실시간으로 확인할 수 있습니다. 표에 나타난 것은 24년 03월 13일을 기준으로 만들었습니다. 구성종목에 현금을 모두 합치면 120개입니다. 투자하는 각 국가의 통화를 아주 조금씩 들고 있기 때문에 구성 종목이 엄청 많아 보입니다.
| SDIV ETF 구성 종목 상위 10개 | 비중 |
| LUFAX HOLDING | 1.64% |
| YUE YUEN INDUSTRAIL HOLDING | 1.45% |
| Site Centers Corp | 1.23% |
| BERRY CORP | 1.20% |
| SOLVAY SA | 1.19% |
| MFE-MEDIAFOREU-A | 1.16% |
| DIVERSIFIED ENERGY CO PLC | 1.15% |
| BW LPG | 1.12% |
| KINETIK HOLDING | 1.11% |
| AVANCE GAS HOLDING | 1.09% |
놀랍게도 아는 기업이 없습니다. 보통 고배당을 생각하면 코카콜라나 미국의 통신 주식인 VZ를 떠올리는 데 이 두 가지가 들어가지도 못할 만큼 고배당을 준다니 간략하게 분석을 해봤습니다.
3.1 SDIV ETF 구성 종목 분석
LUFAX HOLDING: 미국 상장 (티커 LU) 배당 수익률 1.81%
- 개인 금융 서비스 플랫폼
YUE YUEN INDUSTRAIL HOLDING : 홍콩 상장 (0551) 배당 수익률 7.85%
- 신발 제작 회사
- 신발 브랜드를 만드는 게 아니고 위탁을 받아서 생산을 해줌
Site Centers Corp : 나스닥 상장 (티커 SITC) 배당 수익률 3.77%
- 쇼핑센터와 부동산에 투자하는 회사
- 리츠 주식과 비슷
BERRY CORP : 나스닥 상장 (티커 BRY) 배당 수익률 8.59%
- 석유 탐사와 개발, 생산 회사
SOLVAY SA : 벨기에 상장 (티커 SOLB) 배당 수익률 5.77%
- 소재와 화학 물질 생산 회사
SOLVAY SA : 이탈리아 상장 (티커 MFEA) 배당 수익률 10.17%
- 방송회사
- 한국의 SBS와 비슷한 느낌
DIVERSIFIED ENERGY CO PLC : 영국 상장 (티커 DEC) 배당 수익률 24.60%
- 가스와 석유 생산 회사
- FTSE 250 지수에 들어가 있음
BW LPG : 노르웨이 상장 (티커 BW LPG) 배당 수익률 26.90%
- LPG 선박을 소유하고 운영하는 회사
KINETIK HOLDING : 미국 상장 (티커 KNTK) 배당 수익률 7.72%
- 천연가스나 원유를 운송, 압축, 처리, 안정화를 하는 기업
- 직접 생산이나 시추는 하지 않고 중간 과정을 대행해 줌
AVANCE GAS HOLDING : 노르웨이 상장 (티커 AGAS) 배당 수익률 21.19%
- 가스 운반선 운영 회사
3.2 SDIV ETF 구성 종목 평가
고배당을 주는 주식은 대부분 필수 소비재 회사입니다. 휴지를 만들거나 칫솔을 만드는 P&G, 통신, 음료, 에너지 등 생활에 필수인 제품을 만들고 있습니다. 구성되어 있는 종목들도 유럽에는 에너지, 아시아에는 서비스, 미국에는 석유로 이뤄져 있습니다. 다양한 국가에 투자할 수 있게 구성 종목을 만든 것은 아주 좋은 ETF라고 봅니다.
4. SDIV ETF 배당금 및 배당락
구성 종목을 보면 배당 수익률이 높은 주식도 있고 낮은 주식도 있습니다. 이런 주식을 모두 합쳐서 SDIV ETF는 몇 퍼센트 배당금을 주는지 알아봅시다.
4.1 SDIV ETF 배당금
| SDIV ETF 배당락일 | 배당금 |
| 24년 04월 03일 | 0.19 달러 |
| 24년 03월 05일 | 0.21 달러 |
| 24년 02월 05일 | 0.21 달러 |
| 23년 12월 28일 | 0.21 달러 |
| 23년 12월 05일 | 0.21 달러 |
| 23년 11월 03일 | 0.21 달러 |
| 23년 10월 04일 | 0.21 달러 |
| 23년 09월 06일 | 0.21 달러 |
| 23년 08월 03일 | 0.21 달러 |
| 23년 07월 06일 | 0.215 달러 |
| 23년 06월 05일 | 0.215 달러 |
| 23년 05월 03일 | 0.215 달러 |
매월 배당금을 지급하고 있으며 대략 자신의 가격의 1%를 지급하고 있습니다. 지금까지 2.51 달러를 지급하였고 배당 수익률은 11.9%가 나옵니다. 1월 배당금은 없고 12월에 배당금을 2번 지급합니다. 회계랑 여러 가지 복잡한 금융 문제로 배당 ETF들이 1월에 배당금을 주지 않고 12월에 두 번 주는 것을 자주 볼 수 있습니다.
4.2 SDIV ETF 배당락일
SDIV ETF의 배당락은 보통 3일에서 5일 사이에 합니다. 첫 번째 화요일에서 수요일 사이에 합니다.
- SDIV ETF 5월 배당락일: 5월 3일
- SDIV ETF 6월 배당락일: 6월 5일
- SDIV ETF 7월 배당락일: 7월 3일
배당락일에 주식을 사면 배당금을 받을 수 없습니다. 대신 배당락일에 주식을 팔아도 배당금을 받을 수 있습니다.
5. SDIV ETF 전망
미국은 누가 봐도 상승장입니다. 그러나 그 외 국가들은 상승장이 아닙니다. 유럽도 그렇고 중국, 한국 모두 성장이 느린 시장이 이어지고 있습니다. 아무래도 미국의 기준금리가 높기 때문에 다른 나라에 부정적인 영향이 계속 작용하기 때문입니다. SDIV ETF는 여러 국가의 주식을 보유하기 때문에 전 세계가 상승을 해야 SDIV ETF도 상승할 수 있습니다.
지금 당장은 SDIV ETF의 가격 상승은 기대하기 어렵습니다. 미국의 기준금리 시점이 계속 늦어지고 있고 다른 국가의 주식 시장 성장도 느려지고 있기 때문입니다. 이게 지속이 된다면 SDIV ETF의 배당금도 줄어들 것으로 보고 있습니다.
고배당을 주는 주식은 보통 필수 소비재로 크게 상승하거나 크게 하락하는 일이 거의 없습니다. 시간이 아주 오래 걸려서 주가가 상승하게 됩니다. 예를 들어서 KT나 SKT처럼 주가 상승이 거의 없고 천천히 오르는 주식들이라고 생각하면 됩니다. 대신 하락에도 큰 문제가 없지만 2020년처럼 큰 하락이 오게 되면 회복이 거의 불가능한 수준으로 하락합니다.
SDIV ETF는 투자할 가치가 있고 좋은 구성 종목을 가지고 있는 ETF입니다. 또 배당도 1년에 12%로 상당히 많이 주는 ETF입니다. 옵션도 없기 때문에 위험도 낮은 ETF입니다. 그러나 과거에 비해서 가격이 70% 날아간 것은 성장도 느린 ETF라고 볼 수 있습니다. 지금 당장 구매해서 계좌에 넣어두는 것보다 미국 기준금리가 내려가고 세계적으로 상승장이 왔을 때 올라타서 배당금과 SDIV ETF의 수익을 얻는다면 안전한 투자가 될 것입니다.
6. 마치며
SDIV ETF에 대해서 알아봤습니다. 과거에 크게 하락을 했지만 천천히 성장하는 ETF이고 배당금을 12%나 주니 천천히 기다리면서 구매하는 것을 추천드립니다.
(투자에 도움이 되는 글)
끝. 투자에 도움이 되는 글
'금융' 카테고리의 다른 글
| 예금은 금리 그대로 적금은 금리의 55%만 이자 받음 (적금과 예금 차이) (0) | 2024.04.13 |
|---|---|
| LIT ETF 리튬, 이차전지 모두 잡은 ETF (구성 종목, 배당금, 수익률) (0) | 2024.04.13 |
| 중국 투자 전망은 어떨까? (추천 ETF, 중국 해외 반도체 퇴출) (0) | 2024.04.13 |
| 달러가 계속 오르는 이유 (전망과 환율 계산 방법) (0) | 2024.04.13 |
| KODEX 미국서학개미 ETF (연금 ISA 계좌 추천, 구성 종목, 전망) (0) | 2024.04.12 |
