비트코인을 보유한 기업들의 주가 상승이 엄청납니다. 그중 하나가 마이크로 스트래티지입니다. 한 달 동안 100% 가까운 상승을 보였고 여기에 옵션을 투자하는 ETF가 바로 MSTY입니다. 4월 배당락일과 구성 종목을 알아봅시다.
- MSTY에 대한 정보를 알 수 있어요.
- MSTY의 4월 배당락일 알 수 있어요.
- 마이크로 스트래티지가 왜 상승했는지 알 수 있어요.
1. 마이크로 스트래티지란?
마이크로 스트래티지는 2024년에 들어와서 108% 이상 상승한 미국 기업입니다. 하는 사업은 소프트웨어 클라우드 사업을 하고 있습니다. 많은 기업들이 클라우드 사업을 하는데 유독 108%라는 상승이 이상하게 느껴질 겁니다.
엄청난 상승의 비결은 딱 한 개입니다. 바로 비트코인을 20년도부터 매수를 했기 때문에 가상자산이 엄청 올라 수혜를 받게 되었기 때문에 주가도 올랐습니다.
마이크로 스트래티지의 비트코인 추정 보유량은 19만 개입니다. 현재 비트코인 1개당 1억 원정도로 계산을 하면 보유한 비트코인 자산만 20조 원 가까이됩니다.
최근 비트코인의 상승을 생각하면 지금 수익률은 엄청날 것으로 추정 중입니다. 이런 기업을 옵션으로 투자를 하고 대박을 낸 ETF가 바로 MSTY입니다. 얼마나 대박을 내었는지 감이 안 잡히시죠? MSTY는 상장 20일 만에 63%가 상승했습니다.
2. MSTY ETF
TSLY로 유명한 Tidal 자산운용사에서 만든 ETF로 YieldMax MSTR Option income Strategy ETF입니다. 마이크로 스트래티지를 보유하지는 않고 옵션만 보유하여 수익을 배당금으로 전부 돌려주는 ETF입니다.
2.1 MSTY 차트
MSTY의 주가 차트입니다. 현재 구성 종목에 있는 옵션이 대박이 났기 때문에 24년 02월 21일에 상장하여 지금까지 20일 정도만에 63.38% 상승했습니다.
2.2 투자 정보
| 시가총액 | 1,400만 달러 (182억 원) |
| 운용 보수 | 0.99% |
| 상장일 | 24년 02월 21일 |
| 배당 | 아직 없음 |
| 배당 주기 | 월배당 |
옵션을 사용하는 ETF만큼 운용 보수는 0.99%로 아주 적절합니다. 2월 21일에 상장을 하여 아직 3월 배당금은 없으며 4월에 배당을 해줄 것으로 보고 있습니다. 배당은 월배당을 실시하고 있습니다.
3. MSTY ETF 구성 종목
어떤 옵션을 구성했길래 이 정도의 상승을 보여줄 수 있는지 알아봅시다. MSTY는 마이크로 스트래티지를 보유하지 않고 마이크로 스트래티지를 기초 자산으로 하는 옵션과 국채를 보유하고 있습니다. 비중이 마이너스인 것은 옵션 매도 포지션입니다.
- 풋옵션 매수: 주가 하락 시 수익
- 풋옵션 매도: 주가 상승 시 수익
- 콜옵션 매수: 주가 상승 시 수익
- 콜옵션 매도: 주가 하락 시 수익
옵션에 대해서 잘 몰라도 이해를 할 수 있게 적었습니다.
| MSTY 구성 종목 | 비중 | |
| 1 | MSTR 03/28/2024 950.01 P | -1.63% |
| 2 | UNITED STATES TREAS BILLS 06/13/2024 | 23.08% |
| 3 | UNITED STATES TREAS NTS 0.75% 11/15/2024 | 24.62% |
| 4 | FIRST AMERN FDS INC 12/01/2031 | 0.63% |
| 5 | MICROSTR CLL OPT 03/24 1620 | -4.76% |
| 6 | MSTR US 03/28/24 C950 | 32.57% |
| 7 | 달러 | 25.49% |
MSTY는 국채와 마이크로 스트래티지 옵션을 함께 가지고 있습니다. 그러나 배당을 주는 데 있어서 국채는 큰 의미가 없습니다. 배당을 주는데 중요하게 봐야 하는 것은 옵션으로 1번, 5번, 6번에 해당합니다.
3.1 MSTY ETF 가격이 오른 이유
현재 구성되어 있는 옵션이 대박이 났습니다. 말처럼 정말 대박이 났기 때문에 엄청나게 올랐습니다. 옵션들이 어떻게 대박이 났는지 하나씩 분석해 드리겠습니다. 우선 구성되어 있는 옵션들입니다.
- MSTR 03/28/2024 950.1 P (-1.63%)
마이크로 스트래티지 풋옵션 매도 포지션으로 3월 28일에 950.1 달러 이상이면 수익을 보게 됩니다. - MICROSTR CLL OPT 03/24 1620 (-4.76%)
마이크로 스트래티지 콜옵션 매도 포지션으로 3월 15일에 1,620 달러 미만이면 수익을 보게 됩니다. - MSTR US 03/28/24 C950 (32.57%)
마이크로 스트래티지 콜옵션 매수 포지션으로 3월 28일에 950 달러 이상이면 수익을 보게 됩니다. 또 가장 비중이 큰 옵션으로 엄청난 수익이 예상됩니다.
현재 MSTY에 구성되어 있는 옵션 3가지 모두 엄청난 수익입니다. 마이크로 스트래티지가 1,400 달러임으로 옵션의 수익이 생기는 가격을 모두 만족했기 때문에 63%에 가까운 상승을 보여줄 수 있었습니다.
4. MSTY ETF 4월 배당락일과 배당금
MSTY는 2월 21일에 상장을 하였고 3월 배당락일인 06일이 지났지만 아직 배당금을 준다는 소식이 없습니다. 그래서 2월 21일부터 4월까지 배당금을 집계하고 4월에 배당금을 줄 것으로 보고 있습니다.
- MSTY 4월 배당락일: 4월 4일
MSTY의 배당락일이 4월 4일로 MSTY를 4월 3일까지 보유를 하고 4월 4일인 배당락일에 판매를 해도 배당금을 받을 수 있습니다. 반대로 4월 4일에 MSTY를 구매하면 배당락일임으로 배당금을 받을 수 없습니다.
4.1 MSTY 4월 배당금
지금 엄청난 가격 상승으로 배당금을 아주 많이 확보할 수 있다고 생각합니다. 그러나 일부는 재투자를 하여 시가총액을 키우고 가격을 상승시키는 데 사용하기 때문에 4월 배당금은 10% 이상으로 보고 있고 그 이후에는 큰 문제가 없다면 8%의 배당금을 지급할 것으로 보고 있습니다.
1년 배당률은 마이크로 스트래티지가 계속 상승을 한다면 90% ~ 120%로 보고 있습니다. 말도 안 되는 초고배당인데 옵션을 투자하기 때문에 충분히 가능한 수치입니다.
5. 마이크로 스트래티지 전망은?
MSTY ETF의 가격은 마이크로 스트래티지가 얼마나 옵션 가격에 맞게 움직이는 데 있습니다. 그래서 전체적인 마이크로 스트래티지의 전망을 보면 꾸준하게 성장을 하는 기업이지만 비트코인 하나로 엄청나게 움직이고 있습니다.
2023년 12월 예상 EPS는 0.21이지만 실제로 발표된 EPS는 5.62로 말도 안 되는 수치가 기록되었습니다. 모두 비트코인의 상승이 있었기에 가능했던 수치입니다.
비트코인은 매번 고점을 달성하고 큰 하락을 맞이했기 때문에 이번에도 1억 원을 달성하고 하락하지 않을까 의문이 듭니다. 그렇게 되면 마이크로 스트래티지의 주가는 하락할 것이고 MSTY ETF의 배당금도 하락하게 됩니다.
6. 마치며
마이크로 스트래티지의 옵션에만 투자하는 MSTY에 대해서 알아봤습니다. 해당 ETF가 앞으로 어떤 횡보를 보여줄지 주목하길 바랍니다. 비트코인 가격 상승과 아주 밀접한 관계가 있기 때문에 비트코인 ETF의 느낌으로 투자를 할 수 있습니다.
(투자에 도움이 되는 글)
끝. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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