최근 테슬라 주가가 많이 하락하면서 바닥을 보이고 있습니다. 이럴 때 레버리지 ETF를 투자하여 역매매를 하면 높은 수익을 얻을 수 있기 때문에 테슬라 레버리지 ETF에 관심이 많아지고 있습니다. 4가지의 레버리지 ETF를 비교해 봅시다.
- 테슬라 레버리지 ETF를 알 수 있어요.
- 4개중 추천하는 ETF를 알 수 있어요.
1. 테슬라 레버리지 ETF 4가지
테슬라 레버리지 ETF 종류
- TSLT: 2배 상승 ETF
- TSLL: 1.5배 상승 ETF
- TSL: 1.25배 상승 ETF
- TSDD: 2배 하락 ETF
상승 ETF 3개와 하락 ETF 1개입니다. 각각 어떤 ETF인지 간략하게 차트와 정보를 알아봅시다.
1.1 TSLT: T-Rex 2x Long Tesla Daily Target ETF
23년 10월 19일에 상장하여 지금까지 44.57% 하락했습니다. 그동안 테슬라 하락을 생각하면 TSLT ETF는 괴리율 없이 잘 반영이 되었다고 생각합니다.
| 운용사 | Tuttle 자산운용사 |
| ETF 브랜드 명 | T-Rex |
| 시가총액 | 2.19억 달러 ( 2,900억 원) |
| 운용 보수 | 1.05% |
| 레버리지 | 2배 상승 ETF |
| 배당 | 없음 |
2배 상승 레버리지를 가지고 있는 ETF입니다. 테슬라가 1% 상승할 때 TSLT ETF는 2% 상승하게 설정되어 있습니다. 시가 총액은 2,900억 원으로 준수한 수준입니다. 미국 증시에서 가장 있기 있는 테슬라 레버리지 ETF는 아니지만 2위 정도로 상위권에 있는 ETF입니다.
운용 보수는 1.05%로 조금 높은 편입니다. TSLT의 구성 종목은 모두 테슬라로 이뤄져 있습니다. 배당금은 따로 주지 않습니다.
1.2 TSLL: Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares
22년 08월 09일에 상장하여 지금까지는 68.47% 하락했습니다. 최근 1년 동안은 테슬라 차트와 가장 유사한 모습을 보여주고 있습니다. 1.5배 레버리지를 사용하기 때문에 레버리지 효과가 크게 작용하지 않아서 비슷한 모습을 보이고 있습니다.
| 운용사 | Rafferty 자산운용사 |
| ETF 브랜드 명 | Direxion |
| 시가총액 | 7.46억 달러 ( 1조 원) |
| 운용 보수 | 0.96% |
| 레버리지 | 1.5배 상승 ETF |
| 시가 배당률 | 5.91% |
| 1년 배당금 | 0.5014 달러 |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
1.5배라는 애매한 레버리지를 가지고 있지만 미국 증시에서 가장 인기가 있는 테슬라 레버리지 ETF입니다. 시가총액도 가장 크고 거래량도 많아서 많은 사람들이 테슬라 레버리지 투자를 TSLL로 하고 있습니다.
운용 보수가 레버리지 ETF 치고는 0.96%로 저렴합니다. 또 다른 레버리지 ETF와 다르게 배당을 주고 있습니다. 배당률은 5.91%로 높게 보이겠지만 8.24달러를 기준으로 측정한 것이고 ETF 가격하락이 더 크기 때문에 엄청 높은 배당을 준 것은 아닙니다.
1.3 TSL: GraniteShares 1.25x Long TSLA Daily ETF
22년 08월 09일에 상장하여 73.23% 하락했습니다. 최근 1년 동안은 테슬라와 비슷하면서 조금 다른 차트를 보여주고 있습니다. 기초 지수와 괴리율을 줄이기 위해서 23년에 6.65달러의 배당금을 지급했습니다.
| 운용사 | GraniteShares 자산운용사 |
| ETF 브랜드 명 | GraniteShares |
| 시가총액 | 0.04억 달러 ( 52억 원) |
| 운용 보수 | 1.15% |
| 레버리지 | 1.25배 상승 ETF |
| 시가 배당률 | 95.55% |
| 1년 배당금 | 6.65 달러 |
| 배당 주기 | 특별 배당 |
테슬라 레버리지 ETF 중 시장에서 가장 인기가 없습니다. 1.25배라는 애매한 위치에 있으며 운용 보수도 가장 비쌉니다. 연말에 기초 지수와 괴리율이 크게 발생하여 95%라는 말도 안 되는 수준의 배당을 줬지만 매년 줄 것이라는 보장은 없으니 배당금을 보고 투자하지 말길 바랍니다.
시가총액이 52억 원으로 주머니에 들어갈 크기입니다. 상폐의 위험이 생길 수 있으니 주의하길 바랍니다.
1.4 TSDD: GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
23년 8월 21일에 상장하여 지금까지 유일하게 수익인 ETF입니다. 5.02%로 아주 작은 수익이지만 테슬라가 1년 전보다 지금까지 많이 하락했다는 이야기입니다.
| 운용사 | GraniteShares 자산운용사 |
| ETF 브랜드 명 | GraniteShares |
| 시가총액 | 0.02억 달러 ( 26억 원) |
| 운용 보수 | 1.5% |
| 레버리지 | 2배 하락 ETF |
| 시가 배당률 | 14.89% |
| 1년 배당금 | 3.86 달러 |
| 배당 주기 | 특별 배당 |
시가 총액은 레버리지 ETF 중에서 가장 작은 수준입니다. 테슬라 2배 하락 ETF이며 운용 보수가 1.5%로 엄청 비싼 수준입니다. 연말에 배당을 지급했는 데 배당률이 14.89%로 정기적으로 줄 것 같지 않습니다. 기초 지수와 괴리율을 줄이기 위해서 지급한 것으로 예상됩니다.
2. 테슬라 레버리지 ETF 추천
4가지의 ETF를 간략하게 비교해 봤습니다. 이중에 투자하기 좋은 것은 2개뿐입니다.
- 테슬라 상승 시: TSLL
- 테슬라 하락 시: TSDD 또는 테슬라 선물, 옵션 추천
레버리지 ETF는 지수에 투자하는 것을 제외하고 굳이 투자할 이유를 찾기가 힘듭니다.
2.1 테슬라 상승 시: TSLL (1.5배)
테슬라 상승 2배 ETF가 있는데 왜 1.5배라는 애매한 ETF를 추천하는지 의문이 들 겁니다. 가장 큰 이유는 시가총액입니다. 시가총액이 작은 레버리지 ETF는 호가창이 매우 얇아서 괴리율이 크게 발생합니다. LP가 공급이 되어도 테슬라와 정확한 주가 상승을 만들지 못하면 투자할 이유가 없어집니다.
TSLT보다 TSLL이 시가총액이 높고 거래량이 많기 때문에 추천을 했습니다. 장기간 보유하는 것보다 테슬라의 차트를 되돌리는 구간에 잠깐 투자를 했다가 수익을 내고 나오는 게 좋습니다. 테슬라가 아무리 전망이 좋고 미래 가치가 높은 기업이라고 하여도 레버리지 ETF는 레버리지 효과로 가격이 녹을 수밖에 없습니다.
2.2 테슬라 하락 시
테슬라가 하락할 때 굳이 ETF로 수익을 내어야 할지 의문입니다. 차라리 테슬라를 추가 매수하거나 테슬라 선물 매도 포지션을 잡는 게 더 안정적입니다. TSDD는 시가총액도 너무 작고 안전하지 않은 ETF입니다.
테슬라 헷지를 원해서 숏 투자를 한다면 옵션이나 선물이 훨씬 더 괜찮고 파생상품 계좌가 없다면 TSDD로 짧게 투자하길 바랍니다.
3. 마치며
최근 테슬라의 하락이 아주 심각해서 많은 사람들이 걱정이 많습니다. 그러나 큰 걱정할 필요 없다고 생각합니다. 단기적으로 보면 손해가 크지만 장기적으로 보면 테슬라는 충분히 오를 기업이고 전기차 시장은 더 커질 것입니다.
(투자에 도움이 되는 글)
끝. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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