홍콩 ELS 사태가 지나간 후 항셍 지수가 무섭게 반등하고 있습니다. 지수 투자자들은 50% 이상 하락한 지수는 반드시 반등한다고 이야기합니다. 항셍 지수가 대략 48% 정도 하락 후 현재 무섭게 반등을 하는 지수입니다.
KODEX 차이나 항셍 테크 ETF는 항셍 지수에 있는 테크 주식을 투자합니다. 중국의 대량 생산과 과거와 다른 기술력이 주가를 상승시키고 있습니다.
항셍 지수와 중국 주식
항셍 지수는 홍콩의 주가 지수지만 중국의 주식이 많이 들어가 있습니다. 중국 주식은 구조가 상당히 복잡합니다. 중국 땅 안에서 기업이 있더라도 주식은 여러 곳에 상장을 합니다.
- 중국인만 투자가 가능한 거래소
- 외국인 투자를 열어놓은 중국 거래소 (A)
- 홍콩 거래소
총 3군데 상장을 합니다. 외국인이 중국 투식을 투자하기 가장 좋은 곳은 홍콩 거래소입니다. 중국에 투자하는 ETF도 대부분 홍콩 거래소를 이용하여 투자를 합니다.
KODEX 차이나 항셍 테크 ETF는 홍콩 거래소에 상장된 중국 테크 기업을 투자합니다.
S&P 500보다 좋은 ETF인가?!
S&P 500 지수는 설립 이후 지금까지 수익률을 계산하면 매년 10% 증가를 했습니다. 어떤 해에는 30% 증가를 하였고 어떤 해에는 30% 하락한 적도 있습니다.
2023년 수익률이 24.36%로 평균을 훌쩍 넘게 상승을 했습니다. 이런 상승이 2024년에도 이어지기는 힘듭니다.
S&P 500 주가 지수는 2024년에 9.94% 상승하였고 KODEX 차이나 항셍 테크 ETF는 11.88% 상승했습니다.
현재 중국의 경기와 알리 익스프레스, 중국 전기차를 보면 2024년에는 KODEX 차이나 항셍 테크가 S&P 500보다 높은 성과를 기록할 것으로 예상합니다.
KODEX 차이나 항셍 테크 ETF
삼성 자산운용사에서 운용을 하며 중국의 대표 30개 기업에 투자를 합니다. 여기에 속한 기업은 이커머스, 클라우드, 인터넷 포털, 디지털 서비스 등의 사업을 합니다.
수익률이 상당히 좋습니다. 2024년에 11.88%가 상승했습니다.
다들 알다시피 홍콩 ELS 사태와 항셍 지수의 하락이 아주 심각했습니다. 그래서 KODEX 차이나 항셍 테크 ETF의 상장 이후 수익률은 매우 나쁩니다.
- 상장 이후: -41.52%
- 1년 수익률: 7.36%
좋게 이야기하면 아직 상승할 구간이 더 남아있습니다.
KODEX 차이나 항셍 테크 ETF 구성 종목
KODEX 차이나 항셍 테크 ETF는 홍콩 거래소에 있는 테크 기업 중에 시가총액 상위 30개에 투자를 합니다. 2020년 12월 16일에 상장하여 시가총액 2,036억 원으로 규모가 있는 ETF입니다.
공식 홈페이지에서 구성 종목을 확인할 수 있습니다. 자주 변경 되지는 않지만 3개월에 1번 정도는 확인이 필요합니다.
| 구성 종목 상위 10개 | 비중 |
| 샤오미 | 10.02% |
| 메이퇀 디엔핑 | 9.83% |
| JD.com | 9.39% |
| 텐센트 | 8.98% |
| 콰이쇼우 | 8.50% |
| 알리바바 | 7.13% |
| 넷이즈 | 5.12% |
| 리오토 | 4.41% |
| 바이두 | 3.71% |
| 레노버 | 3.68% |
각 종목에 대해 간략한 분석 해 드리겠습니다.
구성 종목 분석
- 샤오미
중국 전자 제품 기업
가격 대비 품질이 좋아서 대륙의 실수라고 불린다.
충전기, 보조배터리, 충전선, 무선 충전기 등 높은 기술을 요구하는 제품을 저렴하게 판매 - 메이퇀 디엔핑
중국의 배민 + 여기 어때
배달, 쇼핑, 여행 서비스를 현지인에 제공하는 소매 기업이다. - JD.com
중국 소매 쇼핑몰이다. - 텐센트
중국의 IT 기업이다. (카카오, 넷마블 합친 느낌)
위챗을 개발하였고 게임 산업에도 많은 투자를 함 - 콰이쇼우
중국의 유튜브 - 알리바바
알리 익스프레스, 알리바바, 1688 등 도소매 쇼핑몰 - 넷이즈
중국의 IT 기업
온라인 게임, 광고, 이메일 서비스를 함 - 리오토
중국에서 떠오르는 전기차 기업 - 바이두
중국의 인터넷 포털 기업이다.
클라우드 서비스가 유명하고 네이버와 비슷한 포털을 운영한다. - 레노버
노트북 제조 회사
가격 대비 성능이 좋고 서비스가 우수하여 대학생 노트북으로 많이 사용된다.
KODEX 차이나 항셍 테크 ETF 운용 보수
KODEX 차이나 항셍 테크 ETF의 운용 보수는 0.12%입니다. 그러나 판매 및 중개 수수료와 기타 비용을 합치게 되면 0.451%입니다.
천만 원을 투자하는 경우 1년에 45,100원을 수수료로 내게 됩니다.
KODEX 차이나 항셍 테크 ETF 배당금
배당 자원이 존재하는 경우 분기 배당을 통해서 지급합니다. KODEX 차이나 항셍 테크 ETF와 기초 지수인 항셍 테크 지수에서 차이가 많이 날 때 배당금을 지급합니다.
| 배당내역 | 배당금 |
| 2024년 01월 31일 | 10원 |
| 2023년 07월 31일 | 8원 |
정기적으로 배당금을 지급하지는 않습니다. 배당락은 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 전날입니다.
KODEX 차이나 항셍 테크 ETF 전망
최근 중국의 알리바바와 테무가 떠오르고 있고 항생 지수가 반등하는 시점에 들어갔습니다. 이들이 상승함에 따라 KODEX 차이나 항셍 테크 ETF의 주가는 상승합니다.
중국은 내수 경제에 많이 의존을 하는 국가입니다. 최근에는 유럽, 한국 등 알리 익스프레스와 테무를 적극적으로 정착시켜 무역에도 많은 힘을 얻고 있습니다.
중국의 전기차가 빠르게 성장을 하고 있으며 테슬라와 함께 FSD 승인을 받아 전망이 상당히 좋습니다. BYD, Li Auto 같은 주식도 구성 종목에 포함이 되어 있습니다.
전체적으로 중국의 산업이 좋아지고 외수 경제를 늘리는 형태로 KODEX 차이나 항셍 테크 ETF를 투자하기에 좋은 시기라고 생각합니다.
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끝. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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