지수가 50% 이상 하락을 하면 바닥이라고 판단하고 투자하는 사람들이 많습니다. 최근 항생과 홍콩 H 지수를 보면 40% 가까운 하락을 했기 때문에 강한 반등을 노리고 투자하기 좋은 ETF를 소개하려고 합니다.
- 항셍과 홍콩 H 지수의 차이를 알 수 있어요.
- Tiger 차이나항셍테크레버리지 ETF의 구성 종목을 알 수 있어요.
- 해당 ETF의 전망을 알 수 있어요.
1. 항셍 지수는 홍콩 거래소 지수입니다.
항셍 지수는 홍콩 거래소에 상장이 되어 있는 중국 주식을 대상으로 만든 지수입니다. 중국 주식이 생각보다 복잡하지만 중국 안에서 거래를 할 수 있게 만든 주식이 있고 외국인이 투자를 할 수 있게 만든 홍콩 거래소가 있습니다.
- 중국 안에서 거래 가능한 곳: 심천 거래소, 상해 거래소
- 외국인이 거래하기 쉽게 만든 거래소: 홍콩 거래소
홍콩 거래소에 상장된 주식들도 중국 기업입니다. 바이두, 텐센트, 샤오미 등 우리도 손쉽게 투자가 가능합니다. 각 거래소를 대표하는 지수를 알아봅시다.
- 심천, 상해 거래소: 차이나 A50, 상해 종합 지수
- 홍콩 거래소: 항셍 지수, 홍콩 H지수
이번에 Tiger 차이나항셍테크레버리지 (합성 H) ETF는 홍콩 거래소에 상장이 되어 있는 항셍 지수를 대상으로 투자하는 ETF입니다.
1.1 항셍 지수와 홍콩 H지수 차이
- 항셍 지수: 홍콩 거래소의 모든 주식을 지수로 나타낸 것 (코스피와 비슷)
- 홍콩 H지수: 홍콩 거래소에 상장된 중국 H 주식만 지수로 나타낸 것
중국 주식은 A와 H가 있는데 H는 외국인이 쉽게 투자를 할 수 있는 주식입니다. 홍콩에 상장된 중국 H 주식만 모은 게 홍콩 H지수입니다.
2. 항셍 지수는 얼마나 하락했을까?
최근 홍콩 H지수 ELS와 관련해서 뉴스가 많이 나오고 있습니다. 홍콩 H지수나 항셍 지수나 둘 다 홍콩 거래소를 대표하는 지수로 비슷하게 하락을 했습니다.
최근 5년 동안 30,000 포인트를 돌파했던 항셍지수는 고금리 시대를 맞이하면서 41% 하락을 했습니다. 현재 16,000이 5년 동안 최저점 부근입니다. 홍콩 H 지수도 비슷하게 하락을 했습니다.
2.1 항셍 지수 하락이유
- 고금리
- 소비 감소
다른 지수들이 하락한 이유와 비슷합니다. 경제가 어려워지면서 소비가 줄어들고 이로 인해서 매출과 실적이 안 좋아지며 하락하는 이유입니다.
이렇게 크게 하락한 지수들은 보통 40% ~ 50%에 강한 반등을 하기 때문에 이를 노리고 투자하는 사람들이 많습니다. 또 단기간에 반등에는 레버리지 투자가 아주 효과적이기 때문에 모든 조건을 갖춘 Tiger 차이나항셍테크레버리지 (합성 H) ETF를 알아봅시다.
3. Tiger 차이나항셍테크레버리지 (합성 H) ETF
미래에셋 자산운용사에서 만든 ETF로 항셍 지수에 있는 주식들 중에서 기술주만 뽑아서 투자를 하는 ETF입니다. 2배의 레버지리가 있고 직접 종목을 보유하는 게 아니라 파생상품인 스왑을 통해서 간접거래를 합니다. 그리고 홍콩 달러 헷지가 설정되어 환율의 변화에 영향을 받지 않습니다.
3.1 차트
Tiger 차이나항셍테크레버리지 (합성 H) ETF의 상장 이후 지금까지 차트를 보면 50.82% 하락했습니다. 항셍 지수가 많이 하락한 만큼 엄청난 하락을 했습니다.
3.2 투자 정보
| 운용사 | 미래에셋 자산운용사 |
| 시가총액 | 428억 원 |
| 운용 보수 | 0.58% |
| 상장일 | 22년 08월 23일 |
| 레버리지 | 2배 상승 |
| 환헷지 | 있음 |
| 배당 | 없음 |
22년 8월 23일에 상장을 하였고 시가총액은 428억 원입니다. 구성 종목이 1% 상승할 때 ETF는 2%가 상승할 수 있도록 레버리지가 있습니다.
운용 보수는 0.58%로 아주 비싼 편이지만 투자하는 종목이 홍콩 거래소인 것을 생각하면 적절한 수준입니다. 또 환헷지고 있기 때문에 운용 보수가 비싸다고 느껴지지 않습니다.
4. Tiger 차이나항셍테크레버리지 (합성 H) ETF 구성 종목
해당 ETF의 구성 종목은 스왑 계약으로 되어 있기 때문에 자세한 상황을 알기 어렵습니다. 그래서 기초 지수로 사용하고 있는 항생 테크 지수를 이용해서 구성 종목을 알아봅시다.
구성되어 있는 종목은 모두 기술주입니다.
| 구성 종목 상위 10개 | 비중 |
| Li Auto Inc | 10.46% |
| 알리바바 | 9.13% |
| 텐센트 | 8.08% |
| 샤오미 | 7.93% |
| JD.com | 7.66% |
| Kuaishou Technology | 7.36% |
| Meituan | 7.22% |
| NetEase Inc | 6.97% |
| Baidu Inc | 4.03% |
| 중국 인터내셔널 반도체 | 4.02% |
한국에 유명한 기업도 있으며 처음 보는 기업들도 많습니다. 간략하게 어떤 사업을 하는지 정리했습니다.
4.1 구성 종목 분석
- Li Auto
중국의 전기차동차 완성차 업체 (현대차랑 비슷)
떠오르는 전기차 업체로 중각 안에서 기대가 높음 - 알리바바
중국 최대 쇼핑몰 업계 (쿠팡이랑 비슷)
B2B 쇼핑, B2C 쇼핑 모두 갖춘 곳 - 텐센트
중국 최대 인터넷 업체 (네이버와 거의 비슷함)
클라우드, 포털, 인터넷 정보 등 - 샤오미
중국 저가 기기의 생산 업체
스마트폰, 드라이기, 보조배터리, 케이블 등 전자 제품 관련 부속품을 싼 가격에 잘 만듦 - JD.com (징동 닷컴)
중국 쇼핑몰 기업 (G마켓 같은 느낌) - Kuaishou Technology (콰이쇼우)
유튜브와 비슷한 동영상 플랫폼
틱톡과 비슷한 SNS 기능도 함 - Meituan (메이퇀 디엔핑)
중국의 쇼핑몰 기업 (11번가 같은 느낌) - NetEase Inc (넷이즈)
모바일 게임, 광고, 이메일, 쇼핑몰을 운영하는 기업 - Baidu Inc (바이두)
중국 최대 클라우드 업계 - 중국 인터내셔널 반도체
중국의 반도체 기업
전체적인 구성 종목을 보면 기술주라고 부르지만 반도체나 이차전지 같은 기술주가 아닌 인터넷 정보 제공 회사나 쇼핑몰 회사가 대부분입니다. 중국에 있는 기업 특성상 대량으로 제작하는 쇼핑몰이나 거대한 인터넷 기업의 기술이 많기 때문입니다. 최근 주목받는 중국 전기차 기업도 포함이 되어 있어 넓은 분야로 투자를 할 수 있습니다.
5. Tiger 차이나항셍테크레버리지 (합성 H) ETF 전망
항셍 테크의 전망은 내수 외 수출 경제에 많은 영향을 받습니다. 대부분 쇼핑몰을 거대하게 운영하는 기업들이다 보니 외부로 수출을 하던지 내수로 소비를 하며 사람들이 많은 구매를 해야 합니다. 그리고 제작하는 과정에서 원가를 싸게 받아서 판매를 해야 높은 마진과 수수료가 남아 수익을 볼 수 있습니다. 그러나 최근 고금리 시대로 인해서 원가도 오르고 사람들이 소비도 하지 않기 때문에 매출이 좋을 수가 없습니다.
항셍 테크 속 인터넷 기업들은 전망이 좋습니다. 최근 미국의 클라우드 기업들이 중국에서 활동을 금지당하면서 중국 본토 클라우드 기업들이 주목을 받고 있습니다. 바이두, 텐센트 등 클라우드에 강한 기업들의 사용량이 증가하며 높은 매출을 낼 것으로 기대 중입니다.
마지막은 전기차입니다. 이차전지와 전기차는 앞으로의 국가들이 주목하는 기술로 많은 기업들이 선점하고 있습니다. 그중 중국이 전기차 업계가 시장에서 큰 영향을 보이고 있고 준수한 기술력을 가지고 있기 때문에 성장의 여력이 아주 좋습니다. 또 전기차 시장의 규모가 계속 증가하는 시대임으로 주가의 성장은 아주 긍정적으로 보고 있습니다.
Tiger 차이나항셍테크레버리지 ETF의 구성 종목 중 쇼핑몰 기업을 제외하고 나머지 인터넷과 전기차 기업의 전망이 좋고 항셍 지수가 40%가 빠진 점을 보아 강한 반등과 함께 투자를 하면 높은 수익을 낼 수 있다고 생각합니다. 레버리지가 있는 ETF로 장기투자를 하는 것보다는 상승하는 것을 관찰하고 달리는 말에 올라타는 투자를 하면 좋습니다.
6. 마치며
지수가 40% ~ 50% 하락한 곳만 찾아서 투자하는 사람들이 많습니다. 이런 사람들의 투자 방법을 모색해 보면 높은 승률을 얻을 수 있습니다. 이번 타이거 차이나항셍테크도 주의 깊게 살펴보다가 반등이 시작되고 차트에서 되돌리는 구간이 나오면 투자를 하여 수익을 얻길 바랍니다.
(투자에 도움이 되는 글)
끝. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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