2024년은 이차전지보다 반도체가 훨씬 앞서갑니다. 주도하는 주식이 거의 반도체로 결정이 되었습니다. 고금리 속에 이자전지는 부진하고 상승률이 높고 수익률이 좋은 반도체를 쉽게 투자하는 ETF를 구성 종목과 함께 알아봅시다.
- KOSEF 글로벌 AI 반도체 ETF의 수익률과 투자 정보를 알 수 있어요.
- 반도체 전망과 오르는 이유를 알 수 있어요.
- 해당 ETF의 구성 종목을 알 수 있어요.
1. 2024년 주도주는 반도체
2024년이 시작된 지 대략 80일 정도 지났습니다. 벌써 주식 시장에는 희비가 엇갈리고 있습니다. 이자전지는 계속 하락하고 있고 반도체는 계속 상승하고 있습니다. 왜 이런 일이 생기는 걸까요?
1.1 반도체만 오르는 이유
고금리 시대가 되면 분명히 반도체가 힘들어진다는 이야기가 많았습니다. 그러나 실제로는 AI 열풍과 함께 반도체는 열풍이 불어오고 오히려 힘들어지는 것은 전기차가 되었습니다. 이렇게 반도체만 오르게 된 이유는 고금리 시대에 차를 바꿀 정도의 돈은 없지만 AI 시스템을 결제해서 사용할 돈은 생기기 때문입니다.
테슬라의 자동차나 다른 전기차를 보면 최소한 4천만 원은 줘야 합니다. 작은 돈이 결코 아닙니다. 또 충전을 하고 유지를 하는데 비용이 추가적으로 들어갑니다. 그러나 AI 같은 경우에는 정말 간단하게 월 2만 원 정도의 결제 비용만 내면 AI를 체험하고 계속 사용할 수 있습니다.
소비자 입장에서 생산자 입장으로 눈을 돌려보면 AI를 개발해서 매월 정기적인 결제 금액을 받는 게 수익에 더 좋고 활성자를 늘리기 더 쉽습니다. 전기차 같은 경우에는 테슬라만 하여도 현대차와 독일의 자동차 브랜드와 경쟁을 해야 합니다. 자동차를 바꾸는 인원도 적지만 강력한 대기업들과 경쟁을 해서 고객을 내편으로 만들어야 합니다. 두 과정을 단순하게 생각해도 AI를 이용해서 정기 결제를 받는 게 금액은 적지만 훨씬 더 쉽습니다.
2024년을 한정해서 보면 전기차 시장 보다 AI의 시장이 더 크게 커지고 있습니다. 너무 빠르게 생기는 기술에 체험이라도 해보기 위해서 사람들은 AI를 부담되지 않는 가격에 결제해서 사용하고 있습니다. 또 이런 AI를 만들기 위해서 꼭 필요한 것이 반도체입니다. 이왕이면 반도체와 AI를 동시에 투자하는 게 좋습니다. 이를 동시에 투자할 수 있는 ETF가 바로 KOSEF 글로벌 AI 반도체 ETF입니다.
2. KOSEF 글로벌 AI 반도체 ETF 구성 종목
KOSEF는 키움투자 자산운용사에서 만든 ETF입니다. 글로벌 기업 중에 AI와 반도체로 사업을 하는 주식에 투자를 합니다.
2.1 차트
KOSEF 글로벌 AI 반도체 ETF 주가 차트입니다. 2024년부터 지금까지 31.93% 상승했습니다. 2개월 반이 넘는 시간 동안 32%가 상승했다면 한국 ETF 상승률 최소 3위안에 들어가는 수준입니다.
2.2 투자 정보
| 시가총액 | 405억 원 |
| 운용 보수 | 0.4% |
| 상장일 | 2023년 12월 21일 |
| 배당 | 없음 |
| 기초 지수 | Solactive Global AI Semiconductor Index PR |
상장을 23년 12월 21일에 했습니다. 시가총액은 405억 원으로 적당한 수준이며 운용 보수는 0.4%로 조금 높은 편입니다. 그래도 상승률을 생각하면 운용 보수는 크게 부담되지 않습니다. 배당은 없습니다.
2.3 구성 종목
KOSEF 글로벌 AI 반도체 ETF는 AI와 반도체를 사업하는 글로벌 주식에 투자를 합니다. 구성 종목은 원화 현금을 포함하여 총 9개로 집중적인 투자를 하고 있습니다.
| 구성 종목 | 비중 |
| 엔비디아 | 22.73% |
| AMD | 19.98% |
| TSMC | 19.94% |
| 시높시스 | 13.58% |
| 케이던스 디자인 시스템 | 13.18% |
| 유나이티드 마이크로일렉트로닉스 (UMC) | 3.14% |
| ASE 테크놀로지 홀딩스 | 2.83% |
| 래티스 세미컨덕터 | 1.70% |
가장 비중이 높은 3개는 한국에서 유명한 엔비디아와, AMD 그리고 TSMC입니다. 이를 제외하고 나머지 5개에 대해서 간략하게 소개하겠습니다.
시높시스
- 미국의 전자 설계 자동화 대기업
- 46조 원에 앤시스를 인수하며 반도체와 소프트웨어 투자를 늘리는 중
- 반도체 설계를 하며 반도체 IP 1위 기업
케이던스 디자인 시스템
- 삼성전자와 TSMC의 EDA 파트너 기업
- EDA는 반도체 회로와 설계를 검증할 때 사용하는 프로그램
- 대부분의 기업들이 이 회사의 EDA를 사용
유나이티드 마이크로일렉트로닉스 (UMC)
- TSMC와 함께 대만 반도체 3대 기업 중 하나
- 반도체 제조 회사이면서 22 나노 등 보급현 반도체 제작 1위
ASE 테크놀로지 홀딩스
- 대만의 반도체 검증 기업
- 반도체를 받아서 회로와 설계를 검증
래티스 세미컨덕터
- 저전력 AI 개발 툴을 제공하는 회사
3. KOSEF 글로벌 AI 반도체 ETF 전망
AI와 반도체를 운용하는 다양한 글로벌 기업에 투자를 하는 ETF입니다. 이번 반도체 열풍이 AI인 만큼 반도체 투자에서 AI를 빼놓을 수 없습니다. 이를 한 번에 투자를 하기 때문에 시장의 성장에 따라가는데 큰 무리가 없습니다.
반도체는 상승하고 AI가 하락하는 모습은 최소한 2024년에는 보기가 힘들기 때문에 구성 자체가 아주 좋은 ETF라고 생각합니다. AI와 반도체는 서로 상호보완적으로 상승하기 때문에 한쪽이 상승하면 반대쪽도 상승하는 효과를 ETF 1개로 누릴 수 있습니다.
조금 아쉬운 것은 AI에 관련된 CPU와 GPU를 만들고 설계하는 기업만 있습니다. AI는 비메모리 반도체뿐만 아니라 메모리 반도체도 상당히 많이 필요하기 때문에 SK 하이닉스나 삼성전자를 추가로 투자하면 AI 시장에 온전한 수익을 얻을 수 있다고 생각합니다.
2024년에 수익을 가장 잘 주고 공격적인 투자를 한다면 꼭 필요한 ETF입니다. 전체 비중의 30% ~ 40%만큼 차지하는 투자를 하여도 괜찮아 보입니다.
4. 마치며
2달 반동안 32%라는 상승률이 말도 안 되긴 합니다. 그만큼 세상은 반도체로 돈이 향하고 있고 많은 기업과 사람들이 반도체라는 금광을 찾아서 투자를 하고 있습니다. 이런 시기에 동참해서 수익률을 얻으시길 바랍니다.
(투자에 도움이 되는 글)
끝. 투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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